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St. Denis J. Villere & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 775 M
Rotación
7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.73%
AUM
USD 775 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.5 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 57.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.54%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
41
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 977 k |
| 5 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 2.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.19% |
| 2 | Finanzas | 17.28% |
| 3 | Tecnología | 15.22% |
| 4 | Energía | 8.89% |
| 5 | Industriales | 8.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 36.7 M | 4.74% |
110,998
-5,857
| -5% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 793 mil M
| USD 34 M | 4.38% |
94,529
-5,409
| -5% | -USD 1.98 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 33 M | 4.25% |
161,427
-18,487
| -10% | -USD 3.64 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 32.3 M | 4.17% |
129,709
-7,146
| -5% | -USD 1.82 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 30.6 M | 3.95% |
92,009
-5,875
| -6% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6212 M
| USD 29.2 M | 3.76% |
93,325
-62,181
| -40% | -USD 18.4 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
USD 84.9 mil M
| USD 28.2 M | 3.64% |
402,643
-21,754
| -5% | -USD 1.48 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 690 mil M
| USD 26.8 M | 3.46% |
101,200
-5,575
| -5% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Palomar
PLMR
USD 4182 M
| USD 25.6 M | 3.3% |
207,722
-8,547
| -4% | -USD 1.14 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 22.5 M | 2.9% |
44,100
-5,856
| -12% | -USD 3.22 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 21.4 M | 2.76% |
41,731
-2,000
| -5% | -USD 925 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
12
Option Care Health
OPCH
USD 4741 M
| USD 20.5 M | 2.65% |
913,012
+132,753
| +17% | +USD 3.06 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Lineage Inc
LINE
USD 8131 M
| USD 20.3 M | 2.62% |
594,510
-23,985
| -4% | -USD 975 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Steris
STE
USD 25.6 mil M
| USD 19.7 M | 2.54% |
93,935
-4,061
| -4% | -USD 901 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3498 M
| USD 19 M | 2.45% |
531,682
-36,019
| -6% | -USD 1.36 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Tidewater
TDW
USD 3936 M
| USD 18.7 M | 2.42% |
231,196
-18,660
| -7% | -USD 1.57 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3569 M
| USD 18.6 M | 2.4% |
15,253
-1,269
| -8% | -USD 1.62 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 17.8 M | 2.3% |
180,259
-28,565
| -14% | -USD 2.98 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 17.5 M | 2.26% |
382,273
-26,723
| -7% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 17.3 M | 2.23% |
62,862
-1,607
| -2% | -USD 506 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 17.1 M | 2.2% |
222,237
-13,637
| -6% | -USD 1.09 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
22
Roper Technologies
ROP
USD 47.6 mil M
| USD 16.9 M | 2.19% |
48,503
-3,430
| -7% | -USD 1.31 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 16.5 M | 2.13% |
31,598
-2,145
| -6% | -USD 1.18 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 16.2 M | 2.09% |
78,100
-1,688
| -2% | -USD 365 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
On Holding
ONON
USD 11.2 mil M
| USD 16.2 M | 2.09% |
546,678
-36,558
| -6% | -USD 1.19 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de St. Denis J. Villere & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, St. Denis J. Villere & Co mantenía 90 posiciones valuadas en USD 775 M, un 7.5% menos que los USD 838 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
St. Denis J. Villere & Co registró retiros netos por USD 57.6 M en T3 2026, cerró 2 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Caesars Entertainment, una posición estimada en USD 2.54 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, St. Denis J. Villere & Co abrió una nueva posición en Schwab International Small-Cap Equity ETF por valor de USD 976 k.
- La mayor compra de St. Denis J. Villere & Co en T3 2026 fue Schwab International Small-Cap Equity ETF: 19,620 acciones por un valor de USD 976 k.
- St. Denis J. Villere & Co fue quien más aumentó su posición en Option Care Health durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.06 M.
- La mayor reducción de St. Denis J. Villere & Co durante T3 2026 fue en Ligand Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- St. Denis J. Villere & Co cerró por completo su posición en Caesars Entertainment en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de St. Denis J. Villere & Co representan 39% de su cartera de USD 775 M en T3 2026.
- St. Denis J. Villere & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de St. Denis J. Villere & Co cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 775 M.
Según el Informe 13F de St. Denis J. Villere & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.