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St. Denis J. Villere & Co

St. Denis J. Villere & Co Portfolio-Positionen

AUM 838 Mio. $ Umschlag 17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,87 %
AUM
838 Mio. $
AUM-Wachstum
-69,2 Mio. $
Kapitalfluss
-123 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,24 %
Position
88
Neu
12
Aufgestockt
4
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+8,18 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+4,43 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+3,04 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,31 Mio. $
5
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+22,8 Mio. $
2
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+12,8 Mio. $
3
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+11,1 Mio. $
4
AESI-Symbol
Atlas Energy Solutions
AESI
+8,29 Mio. $
5
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+7,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,12 %
2 Finanzwesen 16,92 %
3 Technologie 14,44 %
4 Industrie 9,25 %
5 Energie 8,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,15 Mrd. $
49,2 Mio. $ 5,87 %
155.506
-33.368
-18 % -7,86 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
38,3 Mio. $ 4,57 %
116.855
-11.274
-9 % -3,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
759 Mrd. $
34,3 Mio. $ 4,09 %
99.938
-15.634
-14 % -5,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
32,6 Mio. $ 3,89 %
136.855
-19.938
-13 % -5 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
455 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,56 %
179.914
-15.175
-8 % -2,82 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
28,3 Mio. $ 3,38 %
97.884
-7.174
-7 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PLMR-Symbol
7
Palomar
PLMR
3,72 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,26 %
216.269
-30.274
-12 % -3,56 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,24 %
106.775
-14.522
-12 % -3,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LINE-Symbol
9
Lineage Inc
LINE
8,14 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,19 %
618.495
-89.430
-13 % -3,52 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FCX-Symbol
10
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,19 %
424.397
-50.089
-11 % -3,22 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,04 %
49.956
-4.414
-8 % -2,39 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
AESI-Symbol
12
Atlas Energy Solutions
AESI
1,12 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,68 %
1.349.299
-506.788
-27 % -8,29 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ON-Symbol
13
ON Semiconductor
ON
28,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,66 %
235.874
-108.580
-32 % -11,1 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
FIBK-Symbol
14
First Interstate BancSystem
FIBK
3,52 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,61 %
567.701
-59.330
-9 % -2,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
POOL-Symbol
15
Pool Corp
POOL
7,09 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,49 %
97.043
-19.650
-17 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BAC.PRL-Symbol
16
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,47 %
16.522
-2.090
-11 % -2,55 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ONON-Symbol
17
On Holding
ONON
11,1 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,47 %
583.236
-32.551
-5 % -1,19 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
STE-Symbol
18
Steris
STE
22,4 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,46 %
97.996
-10.767
-10 % -2,31 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
117 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,42 %
64.469
-10.795
-14 % -3,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,26 %
208.824
-21.638
-9 % -1,97 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
MCHP-Symbol
21
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,14 %
196.535
-142.982
-42 % -12,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IDXX-Symbol
22
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,12 %
33.743
-4.993
-13 % -2,8 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,11 %
193.222
-34.658
-15 % -3,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ROP-Symbol
24
Roper Technologies
ROP
43,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,1 %
51.933
-6.084
-10 % -2,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
PGR-Symbol
25
Progressive
PGR
133 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,08 %
79.788
-7.840
-9 % -1,58 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4

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Artemis Wealth Advisors New York 835 Mio. $ AUM 73,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eubel Brady & Suttman Asset Management
Eubel Brady & Suttman Asset Management Miamisburg, Ohio 842 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LaFleur & Godfrey
LaFleur & Godfrey Grand Rapids, Michigan 842 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Edge Capital
Blue Edge Capital Richmond, Virginia 833 Mio. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kora Management
Kora Management Brooklyn, New York 843 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von St. Denis J. Villere & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt St. Denis J. Villere & Co 88 Positionen im Wert von 838 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 907 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

St. Denis J. Villere & Co zog im Q2 2026 netto 123 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 486.832 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete St. Denis J. Villere & Co eine neue Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 8,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von St. Denis J. Villere & Co im Q2 2026 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 246.998 Aktien im Wert von 8,36 Mio. $.
  • St. Denis J. Villere & Co hat seine Position in Remitly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.939 $.
  • Der größte Positionsabbau von St. Denis J. Villere & Co im Q2 2026 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 22,8 Mio. $.
  • St. Denis J. Villere & Co hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 486.832 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von St. Denis J. Villere & Co machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 838 Mio. $ aus.
  • St. Denis J. Villere & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von St. Denis J. Villere & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 838 Mio. $.

Auf Grundlage der von St. Denis J. Villere & Co für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .