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St. Denis J. Villere & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.75억
회전율
7.78%
1년 추정 수익률
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
+44.29%
5년 예상 수익률
+40.77%
10년 예상 수익률
+229.73%
AUM
US$7.75억
AUM 성장
-US$6246만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$5759만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.54%
보유액
90
신규
5
증가
11
축소
41
청산됨
2
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$306만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$170만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$169만 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$97.7만 |
| 5 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$1838만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$364만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$322만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$298만 |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.19% |
| 2 | 금융 | 17.28% |
| 3 | 정보기술 | 15.22% |
| 4 | 에너지 | 8.89% |
| 5 | 산업재 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$3672만 | 4.74% |
110,998
-5,857
| -5% | -US$205만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7898억
| US$3397만 | 4.38% |
94,529
-5,409
| -5% | -US$198만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$4154억
| US$3297만 | 4.25% |
161,427
-18,487
| -10% | -US$364만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$3232만 | 4.17% |
129,709
-7,146
| -5% | -US$182만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3064만 | 3.95% |
92,009
-5,875
| -6% | -US$189만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$59.8억
| US$2915만 | 3.76% |
93,325
-62,181
| -40% | -US$1838만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$831억
| US$2819만 | 3.64% |
402,643
-21,754
| -5% | -US$148만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$2679만 | 3.46% |
101,200
-5,575
| -5% | -US$147만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Palomar
PLMR
US$41억
| US$2561만 | 3.3% |
207,722
-8,547
| -4% | -US$114만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1331억
| US$2246만 | 2.9% |
44,100
-5,856
| -12% | -US$322만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$2140만 | 2.76% |
41,731
-2,000
| -5% | -US$92.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
12
Option Care Health
OPCH
US$47.2억
| US$2053만 | 2.65% |
913,012
+132,753
| +17% | +US$306만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Lineage Inc
LINE
US$90억
| US$2028만 | 2.62% |
594,510
-23,985
| -4% | -US$97.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
14
Steris
STE
US$248억
| US$1973만 | 2.54% |
93,935
-4,061
| -4% | -US$90.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
15
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.5억
| US$1900만 | 2.45% |
531,682
-36,019
| -6% | -US$136만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
Tidewater
TDW
US$34.4억
| US$1875만 | 2.42% |
231,196
-18,660
| -7% | -US$157만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.7억
| US$1862만 | 2.4% |
15,253
-1,269
| -8% | -US$162만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
18
Abbott
ABT
US$1966억
| US$1781만 | 2.3% |
180,259
-28,565
| -14% | -US$298만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1911억
| US$1753만 | 2.26% |
382,273
-26,723
| -7% | -US$126만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Stryker
SYK
US$1285억
| US$1731만 | 2.23% |
62,862
-1,607
| -2% | -US$50.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
ON Semiconductor
ON
US$245억
| US$1708만 | 2.2% |
222,237
-13,637
| -6% | -US$109만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$486억
| US$1695만 | 2.19% |
48,503
-3,430
| -7% | -US$131만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$528억
| US$1650만 | 2.13% |
31,598
-2,145
| -6% | -US$118만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
24
Progressive
PGR
US$1351억
| US$1619만 | 2.09% |
78,100
-1,688
| -2% | -US$36.5만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
25
On Holding
ONON
US$125억
| US$1619만 | 2.09% |
546,678
-36,558
| -6% | -US$119만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
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St. Denis J. Villere & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, St. Denis J. Villere & Co의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$7.75억였으며 전 분기 US$8.38억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
St. Denis J. Villere & Co 측은 2026년 3분기에 순 US$5759만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caesars Entertainment 주식으로, 추정 US$254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, St. Denis J. Villere & Co 측은 Schwab International Small-Cap Equity ETF에 US$97.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- St. Denis J. Villere & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, US$97.6만 상당의 19,620주를 매수했어요.
- St. Denis J. Villere & Co 측이 2026년 3분기에 Option Care Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$306만 규모예요.
- St. Denis J. Villere & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ligand Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$1838만예요.
- St. Denis J. Villere & Co 측은 2026년 3분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- St. Denis J. Villere & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.75억 중 39% 비중을 차지해요.
- St. Denis J. Villere & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- St. Denis J. Villere & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$7.75억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 St. Denis J. Villere & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.