에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PenderFund Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.8억
회전율
47.96%
1년 추정 수익률
24.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.36%
1년 예상 수익률
+24.84%
3년 예상 수익률
+129.27%
5년 예상 수익률
+115.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.8억
AUM 성장
+US$1.42억
(+22%)
자금 흐름
-US$3.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.1%
보유액
319
신규
65
증가
76
축소
41
청산됨
88
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teucrium Wheat Fund
WEAT
|
+US$1618만 |
| 2 |
Sangoma Technologies
SANG
|
+US$606만 |
| 3 |
Blue Moon Metals Inc
BMM
|
+US$434만 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$231만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$1390만 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1173만 |
| 3 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+US$917만 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+US$706만 |
| 5 |
Burford Capital
BUR
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.9% |
| 2 | 정보기술 | 6.82% |
| 3 | 금융 | 3.39% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 건강관리 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sangoma Technologies
SANG
US$1.6억
| US$1673만 | 2.14% |
4,386,194
+1,565,261
| +55% | +US$606만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.7억
| US$1533만 | 1.97% |
+696,000
| 신규 | +US$1618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$1415만 | 1.81% |
812,462
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.2억
| US$1347만 | 1.73% |
804,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$1228만 | 1.57% |
3,884,508
-7,418
| -0.2% | -US$2.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$1130만 | 1.45% |
800,000
-800,000
| -50% | -US$1390만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Telesat
TSAT
US$6.84억
| US$1103만 | 1.41% |
225,153
-146,000
| -39% | -US$706만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87억
| US$839만 | 1.08% |
998,747
-24,450
| -2% | -US$20.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8억
| US$759만 | 0.97% |
183,588
-252,644
| -58% | -US$917만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Blue Moon Metals Inc
BMM
US$4.46억
| US$746만 | 0.96% |
1,176,098
+610,800
| +108% | +US$434만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.47억
| US$297만 | 0.38% |
504,800
+104,800
| +26% | +US$58.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Highlander Silver Corp
HSLV
US$10.3억
| US$276만 | 0.35% |
587,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Maplebear
CART
US$118억
| US$265만 | 0.34% |
56,068
+53
| +0.1% | +US$2.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$245만 | 0.31% |
81,962
+712
| +0.9% | +US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Teucrium Soybean Fund
SOYB
US$4234만
| US$244만 | 0.31% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$244만 | 0.31% |
26,540
-2,800
| -10% | -US$27.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
17
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$239만 | 0.31% |
250,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$238만 | 0.3% |
45,374
+234
| +0.5% | +US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$234만 | 0.3% |
+27,000
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$225만 | 0.29% |
18,634
+104
| +0.6% | +US$1.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$222만 | 0.28% |
7,570
-3,280
| -30% | -US$82.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$192만 | 0.25% |
19,305
-1,676
| -8% | -US$17.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Addus HomeCare
ADUS
US$21.7억
| US$186만 | 0.24% |
18,497
+22
| +0.1% | +US$2.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$184만 | 0.24% |
196,400
-66,600
| -25% | -US$75.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$179만 | 0.23% |
830,400
-283,200
| -25% | -US$69.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
PenderFund Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PenderFund Capital Management는 US$7.8억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.39억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
PenderFund Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.94억을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equinox Gold으로, 추정 US$1173만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, PenderFund Capital Management는 Teucrium Wheat Fund에 US$1533만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- PenderFund Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Teucrium Wheat Fund으로, US$1533만 상당의 696,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sangoma Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PenderFund Capital Management로, 추정 증가액은 US$606만 규모예요.
- PenderFund Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$1390만예요.
- PenderFund Capital Management는 2026년 2분기에 Equinox Gold 보유분을 전량 매도해 추정 US$1173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PenderFund Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 52%를 차지해요.
- PenderFund Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- PenderFund Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$7.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 PenderFund Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.