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Twin Focus Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
37.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.2%
1년 예상 수익률
+37.07%
3년 예상 수익률
+92.46%
5년 예상 수익률
+88%
10년 예상 수익률
+241.11%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$1.12억
(+13%)
자금 흐름
+US$331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.39%
보유액
177
신규
4
증가
46
축소
23
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$1849만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$287만 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$235만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$208만 |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$2796만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$243만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$105만 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$82.3만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$71.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.69% |
| 3 | 건강관리 | 2.45% |
| 4 | 금융 | 0.85% |
| 5 | 소재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$1.01억 | 10.28% |
1,045,647
+8,749
| +0.8% | +US$84만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$9026만 | 9.18% |
1,195,340
+33,764
| +3% | +US$287만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6930억
| US$8172만 | 8.32% |
220,854
+5,831
| +3% | +US$208만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Dell
DELL
US$2945억
| US$5558만 | 5.66% |
128,815
-96,685
| -43% | -US$2796만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192억
| US$3699만 | 3.76% |
49,527
+1,707
| +4% | +US$124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965억
| US$2979만 | 3.03% |
181,344
+4,623
| +3% | +US$73.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$563억
| US$2749만 | 2.8% |
231,019
+11,626
| +5% | +US$133만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404억
| US$2505만 | 2.55% |
67,991
+251
| +0.4% | +US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$2487만 | 2.53% |
101,011
+80,700
| +397% | +US$1849만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2249만 | 2.29% |
32,752
+141
| +0.4% | +US$9.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1831만 | 1.86% |
364,472
+23,851
| +7% | +US$120만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778억
| US$1829만 | 1.86% |
132,990
-2,871
| -2% | -US$37.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1788만 | 1.82% |
180,684
-3,520
| -2% | -US$34.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$1686만 | 1.72% |
41,161
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228억
| US$1468만 | 1.49% |
245,938
+6,569
| +3% | +US$38.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Moderna
MRNA
US$902억
| US$1300만 | 1.32% |
185,601
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1252만 | 1.27% |
114,397
-44
| -0% | -US$4.86천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130억
| US$1242만 | 1.26% |
52,476
+607
| +1% | +US$13.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1525억
| US$1238만 | 1.26% |
149,413
-4,504
| -3% | -US$35.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280억
| US$1216만 | 1.24% |
170,727
+8,393
| +5% | +US$58.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$1215만 | 1.24% |
16,495
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8857억
| US$1207만 | 1.23% |
16,116
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.4억
| US$1137만 | 1.16% |
252,819
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153억
| US$1110만 | 1.13% |
67,423
+2,114
| +3% | +US$33.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
25
Cullinan Oncology
CGEM
US$8.73억
| US$1084만 | 1.1% |
595,489
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
Twin Focus Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twin Focus Capital Partners는 US$9.8억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.71억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Twin Focus Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 46개 증가, 23개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF으로, 19,083주를 보유했으며 가치는 US$161만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell으로, 추정 금액은 US$2796만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Twin Focus Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF으로, US$161만 상당의 19,083주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Extended Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Twin Focus Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1849만 규모예요.
- Twin Focus Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$2796만예요.
- Twin Focus Capital Partners는 2026년 2분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Focus Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 50%를 차지해요.
- Twin Focus Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Twin Focus Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Twin Focus Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.