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Twin Focus Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 983 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
37,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,2%
Retorno est. (1 ano)
+37,07%
Retorno est. (3 anos)
+92,46%
Retorno est. (5 anos)
+88%
Retorno est. (10 anos)
+241,11%
AUM
US$ 983 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 112 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,39%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
46
Reduzida
23
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 823 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 717 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,86% |
| 2 | Tecnologia | 6,69% |
| 3 | Saúde | 2,45% |
| 4 | Financeiro | 0,85% |
| 5 | Materiais | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 101 mi | 10,28% |
1.045.647
+8.749
| +0,8% | +US$ 840 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 90,3 mi | 9,18% |
1.195.340
+33.764
| +3% | +US$ 2,87 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 81,7 mi | 8,32% |
220.854
+5.831
| +3% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 55,6 mi | 5,66% |
128.815
-96.685
| -43% | -US$ 28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 37 mi | 3,76% |
49.527
+1.707
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 29,8 mi | 3,03% |
181.344
+4.623
| +3% | +US$ 734 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 27,5 mi | 2,8% |
231.019
+11.626
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 25 mi | 2,55% |
67.991
+251
| +0,4% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 24,9 mi | 2,53% |
101.011
+80.700
| +397% | +US$ 18,5 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 22,5 mi | 2,29% |
32.752
+141
| +0,4% | +US$ 94 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 18,3 mi | 1,86% |
364.472
+23.851
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 18,3 mi | 1,86% |
132.990
-2.871
| -2% | -US$ 379 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 17,9 mi | 1,82% |
180.684
-3.520
| -2% | -US$ 348 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 16,9 mi | 1,72% |
41.161
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,7 mi | 1,49% |
245.938
+6.569
| +3% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Moderna
MRNA
US$ 96,6 bi
| US$ 13 mi | 1,32% |
185.601
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 12,5 mi | 1,27% |
114.397
-44
| -0% | -US$ 4,86 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 12,4 mi | 1,26% |
52.476
+607
| +1% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 12,4 mi | 1,26% |
149.413
-4.504
| -3% | -US$ 359 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 12,2 mi | 1,24% |
170.727
+8.393
| +5% | +US$ 585 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 12,1 mi | 1,24% |
16.495
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 12,1 mi | 1,23% |
16.116
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,87 bi
| US$ 11,4 mi | 1,16% |
252.819
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 11,1 mi | 1,13% |
67.423
+2.114
| +3% | +US$ 334 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
25
Cullinan Oncology
CGEM
US$ 954 mi
| US$ 10,8 mi | 1,1% |
595.489
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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IAM
APFP
Revisão da carteira de Twin Focus Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Twin Focus Capital Partners detinha 177 posições avaliadas em US$ 983 mi, alta de 13% em relação a US$ 871 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Twin Focus Capital Partners mostra 4 novas, 46 aumentaram, 23 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 19.083 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Twin Focus Capital Partners no T2 2026 foi iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 19.083 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Twin Focus Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Extended Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Twin Focus Capital Partners em T2 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Twin Focus Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Twin Focus Capital Partners representam 50% de sua carteira de US$ 983 mi no T2 2026.
- Twin Focus Capital Partners abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Twin Focus Capital Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 983 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Twin Focus Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.