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Rational Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
20,19%
Retorno est. (1 ano)
11,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,85%
Retorno est. (1 ano)
+11,58%
Retorno est. (3 anos)
+37,66%
Retorno est. (5 anos)
+31,41%
Retorno est. (10 anos)
+266,32%
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,75%
Posição
208
Nova
29
Aumentada
96
Reduzida
58
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$ 32,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 6,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,01% |
| 2 | Tecnologia | 2,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,52% |
| 4 | Industriais | 1,95% |
| 5 | Financeiro | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 72,8 mi | 6,67% |
735.041
+16.394
| +2% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 72,7 mi | 6,67% |
990.343
+21.733
| +2% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 72,7 mi | 6,67% |
3.142.160
+65.898
| +2% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 52,3 mi | 4,8% |
69.863
+17.096
| +32% | +US$ 12,4 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 49,2 mi | 4,51% |
667.709
-5.490
| -0,8% | -US$ 404 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 45,9 mi | 4,21% |
151.497
-35.976
| -19% | -US$ 10,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 43,4 mi | 3,98% |
735.041
-561.532
| -43% | -US$ 32,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 41,1 mi | 3,77% |
905.679
-17.484
| -2% | -US$ 792 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 35,8 mi | 3,29% |
151.497
-24.614
| -14% | -US$ 5,65 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,7 mi | 3,18% |
50.476
+15.552
| +45% | +US$ 10,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 32,4 mi | 2,97% |
1.366.280
+147.705
| +12% | +US$ 3,44 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 28,2 mi | 2,59% |
499.379
-34.635
| -6% | -US$ 1,96 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 24,6 mi | 2,25% |
+225.180
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 24,1 mi | 2,21% |
291.785
+56.024
| +24% | +US$ 4,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 23,6 mi | 2,16% |
1.262.475
+12.655
| +1% | +US$ 239 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 19,9 mi | 1,83% |
+594.978
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,2 mi | 1,76% |
25.677
+9.799
| +62% | +US$ 7,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 16 mi | 1,47% |
378.744
+9.479
| +3% | +US$ 401 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 15,3 mi | 1,4% |
173.941
-19.213
| -10% | -US$ 1,64 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 14,4 mi | 1,33% |
+281.728
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 14,4 mi | 1,32% |
+271.160
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 12 mi | 1,11% |
448.880
+17.124
| +4% | +US$ 459 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 10,1 mi | 0,93% |
8.048
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$ 1,41 bi
| US$ 10 mi | 0,92% |
201.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 9,9 mi | 0,91% |
43.800
-600
| -1% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Rational Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rational Advisors detinha 208 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 11% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Rational Advisors alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 ações no valor de US$ 24,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree US Efficient Core Fund, com um corte estimado de US$ 32,3 mi.
- A maior compra de Rational Advisors no T2 2026 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 ações no valor de US$ 24,6 mi.
- Rational Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Rational Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree US Efficient Core Fund, com um corte estimado de US$ 32,3 mi.
- Rational Advisors encerrou totalmente sua posição em Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de Rational Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2026.
- Rational Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rational Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rational Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.