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Rational Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 bi
Giro
21,7%
Retorno est. (1 ano)
5,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,68%
Retorno est. (1 ano)
+5,43%
Retorno est. (3 anos)
+39,22%
Retorno est. (5 anos)
+30,25%
Retorno est. (10 anos)
+251,44%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 96,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,14%
Posição
212
Nova
17
Aumentada
116
Reduzida
44
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,97 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,28 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$ 3,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,25% |
| 2 | Tecnologia | 3,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,9% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Imobiliário | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 926 mil | 0,09% |
+2.848
| Nova | +US$ 983 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 911 mil | 0,08% |
1.489
-535
| -26% | -US$ 275 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 2,4 bi
| US$ 906 mil | 0,08% |
+19.500
| Nova | +US$ 871 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 872 mil | 0,08% |
2.194
+778
| +55% | +US$ 277 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
80
SpaceX
SPCX
US$ 1,9 tri
| US$ 869 mil | 0,08% |
5.760
+925
| +19% | +US$ 128 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 851 mil | 0,08% |
3.248
+3.114
| +2.324% | +US$ 821 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 845 mil | 0,08% |
4.146
+4.001
| +2.759% | +US$ 896 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 82,3 bi
| US$ 812 mil | 0,08% |
+9.539
| Nova | +US$ 865 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 812 mil | 0,08% |
7.810
-19.484
| -71% | -US$ 2,14 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 754 mil | 0,07% |
+8.944
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 752 mil | 0,07% |
1.235
+482
| +64% | +US$ 276 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| US$ 752 mil | 0,07% |
3.692
-958
| -21% | -US$ 180 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 749 mil | 0,07% |
924
+16
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
89
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| US$ 697 mil | 0,06% |
7.020
-1.015
| -13% | -US$ 104 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
90
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,9 bi
| US$ 696 mil | 0,06% |
3.789
-444
| -10% | -US$ 86,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 695 mil | 0,06% |
10.068
-2.448
| -20% | -US$ 190 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 692 mil | 0,06% |
1.610
+458
| +40% | +US$ 191 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 661 mil | 0,06% |
984
-710
| -42% | -US$ 452 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 622 mil | 0,06% |
615
+579
| +1.608% | +US$ 602 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 611 mil | 0,06% |
1.346
+1.283
| +2.037% | +US$ 623 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 583 mil | 0,05% |
8.576
+5.435
| +173% | +US$ 395 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Monster Beverage
MNST
US$ 89,2 bi
| US$ 583 mil | 0,05% |
+14.000
| Nova | +US$ 648 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| US$ 571 mil | 0,05% |
+571
| Nova | +US$ 609 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 547 mil | 0,05% |
1.491
-664
| -31% | -US$ 267 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 523 mil | 0,05% |
2.378
+683
| +40% | +US$ 162 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Rational Advisors no T3 2026
No T3 2026, Rational Advisors detinha 212 posições no valor de US$ 1,08 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 1,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Rational Advisors fez uma retirada líquida de US$ 96,6 mi em T3 2026, encerrando 29 posições e reduzindo 44 participações. Sua saída mais significativa foi Simplify Health Care ETF, uma posição estimada em US$ 2,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Rational Advisors abriu uma nova posição em Invesco QQQ Trust no valor de US$ 3,12 mi.
- A maior compra de Rational Advisors no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 4.218 ações no valor de US$ 3,12 mi.
- Rational Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de Rational Advisors em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 5,77 mi.
- Rational Advisors encerrou totalmente sua posição em Simplify Health Care ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de Rational Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T3 2026.
- Rational Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 29 em T3 2026.
- O valor da carteira de Rational Advisors caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rational Advisors referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.