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Rational Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
20,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,32 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,75 %
Position
208
Neu
29
Aufgestockt
96
Reduziert
58
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+6,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,01 % |
| 2 | Technologie | 2,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,52 % |
| 4 | Industrie | 1,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 984.546 $ | 0,09 % |
+11.852
| Neu | +989.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 982.625 $ | 0,09 % |
+5.928
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 966.929 $ | 0,09 % |
908
-884
| -49 % | -776.572 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
79
CBRE Group
CBRE
35,4 Mrd. $
| 956.299 $ | 0,09 % |
+7.100
| Neu | +978.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 895.683 $ | 0,08 % |
2.155
+1.860
| +631 % | +689.408 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
| 831.023 $ | 0,08 % |
2.482
-539
| -18 % | -170.946 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 826.108 $ | 0,08 % |
+4.835
| Neu | +821.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Super Micro Computer
SMCI
21,5 Mrd. $
| 799.067 $ | 0,07 % |
+27.244
| Neu | +867.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Modine Manufacturing
MOD
6,93 Mrd. $
| 798.657 $ | 0,07 % |
+2.991
| Neu | +788.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
| 789.942 $ | 0,07 % |
4.650
-1.014
| -18 % | -159.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,34 Mrd. $
| 776.550 $ | 0,07 % |
10.089
+2.459
| +32 % | +204.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
HSBC
HSBC
312 Mrd. $
| 764.048 $ | 0,07 % |
8.035
-2.499
| -24 % | -228.051 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
88
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| 761.622 $ | 0,07 % |
+2.421
| Neu | +746.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 760.562 $ | 0,07 % |
4.853
-2.741
| -36 % | -410.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 754.904 $ | 0,07 % |
+4.758
| Neu | +707.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Diamondback Energy
FANG
58 Mrd. $
| 744.077 $ | 0,07 % |
+4.233
| Neu | +821.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
| 721.014 $ | 0,07 % |
+4.015
| Neu | +768.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 582.110 $ | 0,05 % |
1.384
-2.473
| -64 % | -983.552 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 522.170 $ | 0,05 % |
927
-693
| -43 % | -423.757 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
95
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| 493.885 $ | 0,05 % |
+753
| Neu | +410.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 490.890 $ | 0,05 % |
+1.152
| Neu | +464.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 482.884 $ | 0,04 % |
1.416
-3.633
| -72 % | -831.583 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
98
Corteva
CTVA
7,97 Mrd. $
| 479.345 $ | 0,04 % |
+5.660
| Neu | +454.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 476.722 $ | 0,04 % |
413
-2.381
| -85 % | -1,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 476.651 $ | 0,04 % |
+1.695
| Neu | +427.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Rational Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rational Advisors 208 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Rational Advisors investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Efficient Core Fund; sie wurde auf 32,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rational Advisors im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rational Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rational Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Rational Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rational Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rational Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .