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Rational Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
20,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,32 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,75 %
Position
208
Neu
29
Aufgestockt
96
Reduziert
58
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+6,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,01 % |
| 2 | Technologie | 2,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,52 % |
| 4 | Industrie | 1,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 6,67 % |
735.041
+16.394
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 6,67 % |
990.343
+21.733
| +2 % | +1,59 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 6,67 % |
3.142.160
+65.898
| +2 % | +1,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 4,8 % |
69.863
+17.096
| +32 % | +12,4 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 4,51 % |
667.709
-5.490
| -0,8 % | -403.638 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 4,21 % |
151.497
-35.976
| -19 % | -10,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 3,98 % |
735.041
-561.532
| -43 % | -32,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 3,77 % |
905.679
-17.484
| -2 % | -791.882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 3,29 % |
151.497
-24.614
| -14 % | -5,65 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 34,7 Mio. $ | 3,18 % |
50.476
+15.552
| +45 % | +10,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,97 % |
1.366.280
+147.705
| +12 % | +3,44 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,59 % |
499.379
-34.635
| -6 % | -1,96 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,25 % |
+225.180
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,21 % |
291.785
+56.024
| +24 % | +4,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,16 % |
1.262.475
+12.655
| +1 % | +238.634 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,83 % |
+594.978
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,76 % |
25.677
+9.799
| +62 % | +7,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,47 % |
378.744
+9.479
| +3 % | +400.677 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,4 % |
173.941
-19.213
| -10 % | -1,64 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,33 % |
+281.728
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,32 % |
+271.160
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
| 12 Mio. $ | 1,11 % |
448.880
+17.124
| +4 % | +459.445 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
23
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
8.048
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
1,41 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,92 % |
201.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
43.800
-600
| -1 % | -126.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Rational Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rational Advisors 208 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Rational Advisors investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Efficient Core Fund; sie wurde auf 32,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rational Advisors im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rational Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rational Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Rational Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rational Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rational Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .