Wir sind mit live! Mehr erfahren
NWF Advisory Services

NWF Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,56 %
Position
468
Neu
57
Aufgestockt
159
Reduziert
150
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+3,79 Mio. $
2
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,51 Mio. $
3
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,51 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,28 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+9,6 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,21 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,16 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,41 Mio. $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,3 %
2 Technologie 14,56 %
3 Finanzwesen 11,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,47 %
5 Kommunikationsdienste 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
69 Mio. $ 6,49 %
59.795
-12.813
-18 % -9,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
51 Mio. $ 4,79 %
267.452
-3.589
-1 % -613.228 $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
45,3 Mio. $ 4,26 %
65.939
+344
+0,5 % +229.323 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
41,2 Mio. $ 3,88 %
82.424
+4.750
+6 % +2,28 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,8 Mio. $ 3,28 %
120.412
-1.256
-1 % -359.261 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
28,2 Mio. $ 2,66 %
79.940
-163
-0,2 % -58.255 $
2023 Q1
13 Quartale
SDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
28 Mio. $ 2,63 %
183.880
+5.851
+3 % +871.698 $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21 Mio. $ 1,98 %
28.065
+268
+1 % +195.157 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
20 Mio. $ 1,88 %
21.398
+131
+0,6 % +130.524 $
2023 Q1
13 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,73 %
111.718
+427
+0,4 % +67.774 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,1 Mio. $ 1,7 %
75.963
+157
+0,2 % +39.408 $
2023 Q1
13 Quartale
MGK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,7 %
205.879
+8.474
+4 % +723.201 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 1,59 %
84.698
-2.084
-2 % -428.482 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,58 %
70.857
+1.874
+3 % +430.308 $
2023 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
16 Mio. $ 1,51 %
38.537
+495
+1 % +183.471 $
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15 Mio. $ 1,41 %
174.428
+4.436
+3 % +373.258 $
2023 Q1
13 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,38 %
123.009
+5.561
+5 % +608.902 $
2023 Q1
13 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,25 %
38.771
+1.136
+3 % +364.707 $
2023 Q1
13 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,2 %
37.731
+395
+1 % +126.469 $
2023 Q1
13 Quartale
OXY-Symbol
20
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,17 %
255.525
+9.572
+4 % +543.529 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,17 %
16.833
+306
+2 % +210.534 $
2023 Q1
13 Quartale
BABA-Symbol
22
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,12 %
124.308
+13.095
+12 % +1,64 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,05 %
30.084
+4.006
+15 % +1,43 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11 Mio. $ 1,03 %
193.197
-3.591
-2 % -190.982 $
2023 Q1
13 Quartale
MKL-Symbol
25
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,99 %
5.398
+2.032
+60 % +3,79 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Schneider Downs Wealth Management Advisors
Schneider Downs Wealth Management Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petrus Trust Company
Petrus Trust Company Dallas, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bedel Financial Consulting
Bedel Financial Consulting Indianapolis, Indiana 1,06 Mrd. $ AUM 38,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cutler Investment Counsel
Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon 1,06 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDP
Brehaut David Pascal 1,06 Mrd. $ AUM
Polaris Capital Management
Polaris Capital Management Boston, Massachusetts 1,06 Mrd. $ AUM 40,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uniplan Investment Counsel
Uniplan Investment Counsel Milwaukee, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 34,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Synergy Asset Management
Synergy Asset Management Vancouver, Washington 1,06 Mrd. $ AUM 36,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWF Advisory Services 468 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NWF Advisory Services für Q2 2026 weist 57 neu, 159 erhöht, 150 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 26.594 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q2 2026 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 26.594 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
  • NWF Advisory Services hat seine Position in Markel Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • NWF Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • NWF Advisory Services eröffnete 57 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .