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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
19.876
+1.894
| +11 % | +173.323 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
28.503
-13.836
| -33 % | -827.119 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,16 % |
3.072
+426
| +16 % | +239.514 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
104
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,15 % |
20.297
+1.472
| +8 % | +118.435 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,15 % |
30.647
+521
| +2 % | +29.536 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
106
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,15 % |
5.161
+197
| +4 % | +61.721 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
107
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,15 % |
+31.733
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,15 % |
3.349
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
109
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,15 % |
20.122
-1.449
| -7 % | -125.347 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
110
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,15 % |
29.108
+2.695
| +10 % | +152.693 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
111
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,14 % |
+30.225
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,14 % |
33.319
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
113
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
481 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,14 % |
27.010
-300
| -1 % | -17.657 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
114
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
310 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,14 % |
146.069
+12.979
| +10 % | +150.893 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,14 % |
8.787
-17
| -0,2 % | -2.904 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
116
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
15.398
+4
| +0 % | +396 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
117
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,14 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,14 % |
12.470
+11
| +0,1 % | +1.368 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,14 % |
17.050
+2.474
| +17 % | +233.158 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,14 % |
10.800
+783
| +8 % | +113.307 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,14 % |
9.406
-643
| -6 % | -104.263 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
122
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
1.726
-371
| -18 % | -314.650 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,13 % |
2.707
+56
| +2 % | +29.483 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
124
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,84 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
46.616
+2.301
| +5 % | +68.290 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
125
Western Asset High Income Fund II
HIX
301 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
387.800
-32.800
| -8 % | -127.064 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .