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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,5 % |
66.208
+1.718
| +3 % | +145.127 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,48 % |
13.500
+388
| +3 % | +151.731 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
53
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,46 % |
57.055
-430
| -0,7 % | -37.295 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,45 % |
13.795
+1.202
| +10 % | +452.501 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,41 % |
20.217
+2.001
| +11 % | +444.705 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
56
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,39 % |
114.907
+19.950
| +21 % | +752.508 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,39 % |
13.693
+1.972
| +17 % | +580.205 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
58
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,38 % |
162.581
-1.549
| -0,9 % | -39.708 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
59
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,38 % |
299.559
+24
| +0 % | +348 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
60
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,37 % |
105.963
+5.700
| +6 % | +211.554 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 3,95 Mio. $ | 0,37 % |
11.473
-1.250
| -10 % | -433.833 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
62
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,61 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,33 % |
71.595
+1.590
| +2 % | +77.070 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
63
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
9.863
-1.885
| -16 % | -674.588 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
64
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
97.187
+23.121
| +31 % | +841.771 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,32 % |
72.533
+17.968
| +33 % | +804.790 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,31 % |
23.556
+955
| +4 % | +132.394 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,3 % |
41.298
+2.294
| +6 % | +186.591 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,3 % |
4.437
-518
| -10 % | -323.313 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
69
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,3 % |
12.156
-669
| -5 % | -171.506 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
70
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,35 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,29 % |
63.311
-5.505
| -8 % | -275.568 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,28 % |
6.554
+223
| +4 % | +94.485 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,27 % |
28.990
-210
| -0,7 % | -21.692 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
73
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
135.989
-1.000
| -0,7 % | -22.366 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
74
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,26 % |
151.854
-1.000
| -0,7 % | -18.167 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
75
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,26 % |
18.114
+767
| +4 % | +114.123 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .