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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 5.34 M | 0.5% |
66,208
+1,718
| +3% | +USD 145 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 5.14 M | 0.48% |
13,500
+388
| +3% | +USD 152 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 4.91 M | 0.46% |
57,055
-430
| -0.7% | -USD 37.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 4.84 M | 0.45% |
13,795
+1,202
| +10% | +USD 453 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 4.37 M | 0.41% |
20,217
+2,001
| +11% | +USD 445 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7842 M
| USD 4.22 M | 0.39% |
114,907
+19,950
| +21% | +USD 753 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 100 mil M
| USD 4.17 M | 0.39% |
13,693
+1,972
| +17% | +USD 580 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2868 M
| USD 4.11 M | 0.38% |
162,581
-1,549
| -0.9% | -USD 39.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2232 M
| USD 4.07 M | 0.38% |
299,559
+24
| +0% | +USD 348 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.7 mil M
| USD 3.97 M | 0.37% |
105,963
+5,700
| +6% | +USD 212 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 3.95 M | 0.37% |
11,473
-1,250
| -10% | -USD 434 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1509 M
| USD 3.58 M | 0.33% |
71,595
+1,590
| +2% | +USD 77.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 3.5 M | 0.33% |
9,863
-1,885
| -16% | -USD 675 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2497 M
| USD 3.5 M | 0.33% |
97,187
+23,121
| +31% | +USD 842 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 10.5 mil M
| USD 3.42 M | 0.32% |
72,533
+17,968
| +33% | +USD 805 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 3.35 M | 0.31% |
23,556
+955
| +4% | +USD 132 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 3.24 M | 0.3% |
41,298
+2,294
| +6% | +USD 187 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 3.22 M | 0.3% |
4,437
-518
| -10% | -USD 323 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 3.18 M | 0.3% |
12,156
-669
| -5% | -USD 172 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
70
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2424 M
| USD 3.15 M | 0.29% |
63,311
-5,505
| -8% | -USD 276 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 2.99 M | 0.28% |
6,554
+223
| +4% | +USD 94.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.2 mil M
| USD 2.93 M | 0.27% |
28,990
-210
| -0.7% | -USD 21.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1068 M
| USD 2.9 M | 0.27% |
135,989
-1,000
| -0.7% | -USD 22.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 7848 M
| USD 2.82 M | 0.26% |
151,854
-1,000
| -0.7% | -USD 18.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4651 M
| USD 2.75 M | 0.26% |
18,114
+767
| +4% | +USD 114 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.