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NWF Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
14.7%
1년 추정 수익률
35.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+35.62%
3년 예상 수익률
+120.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$1046만
(+0.98%)
자금 흐름
+US$1095만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.09%
보유액
483
신규
27
증가
177
축소
128
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$703만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$362만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$190만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$163만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$271만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$213만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$194만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$171만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.57% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 금융 | 10.73% |
| 4 | 임의소비재 | 4.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$534만 | 0.5% |
66,208
+1,718
| +3% | +US$14.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$514만 | 0.48% |
13,500
+388
| +3% | +US$15.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
53
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$491만 | 0.46% |
57,055
-430
| -0.7% | -US$3.73만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$484만 | 0.45% |
13,795
+1,202
| +10% | +US$45.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$437만 | 0.41% |
20,217
+2,001
| +11% | +US$44.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
56
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1억
| US$422만 | 0.39% |
114,907
+19,950
| +21% | +US$75.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$417만 | 0.39% |
13,693
+1,972
| +17% | +US$58만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
58
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$411만 | 0.38% |
162,581
-1,549
| -0.9% | -US$3.97만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
59
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2억
| US$407만 | 0.38% |
299,559
+24
| +0% | +US$348 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
60
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$397만 | 0.37% |
105,963
+5,700
| +6% | +US$21.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$395만 | 0.37% |
11,473
-1,250
| -10% | -US$43.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.1억
| US$358만 | 0.33% |
71,595
+1,590
| +2% | +US$7.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
63
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$350만 | 0.33% |
9,863
-1,885
| -16% | -US$67.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2억
| US$350만 | 0.33% |
97,187
+23,121
| +31% | +US$84.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$342만 | 0.32% |
72,533
+17,968
| +33% | +US$80.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$335만 | 0.31% |
23,556
+955
| +4% | +US$13.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$324만 | 0.3% |
41,298
+2,294
| +6% | +US$18.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$322만 | 0.3% |
4,437
-518
| -10% | -US$32.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$318만 | 0.3% |
12,156
-669
| -5% | -US$17.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
70
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.5억
| US$315만 | 0.29% |
63,311
-5,505
| -8% | -US$27.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$299만 | 0.28% |
6,554
+223
| +4% | +US$9.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$293만 | 0.27% |
28,990
-210
| -0.7% | -US$2.17만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
73
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11억
| US$290만 | 0.27% |
135,989
-1,000
| -0.7% | -US$2.24만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7억
| US$282만 | 0.26% |
151,854
-1,000
| -0.7% | -US$1.82만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
75
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$275만 | 0.26% |
18,114
+767
| +4% | +US$11.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NWF Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, NWF Advisory Services 측은 US$10.7억 상당의 483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 0.98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
NWF Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 177개 증가, 128개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 12,126주를 보유했으며 가치는 US$197만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$271만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- NWF Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$197만 상당의 12,126주를 매수했어요.
- NWF Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Pabrai Wagons ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$703만 규모예요.
- NWF Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$271만예요.
- NWF Advisory Services 측은 2026년 3분기에 American Electric Power 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWF Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 33% 비중을 차지해요.
- NWF Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- NWF Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.98% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 NWF Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.