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NWF Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
35,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,62%
Retorno est. (3 anos)
+120,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,09%
Posição
483
Nova
27
Aumentada
177
Reduzida
128
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Financeiro | 10,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 5,34 mi | 0,5% |
66.208
+1.718
| +3% | +US$ 145 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 5,14 mi | 0,48% |
13.500
+388
| +3% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 4,91 mi | 0,46% |
57.055
-430
| -0,7% | -US$ 37,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 4,84 mi | 0,45% |
13.795
+1.202
| +10% | +US$ 453 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 4,37 mi | 0,41% |
20.217
+2.001
| +11% | +US$ 445 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,84 bi
| US$ 4,22 mi | 0,39% |
114.907
+19.950
| +21% | +US$ 753 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 100 bi
| US$ 4,17 mi | 0,39% |
13.693
+1.972
| +17% | +US$ 580 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,87 bi
| US$ 4,11 mi | 0,38% |
162.581
-1.549
| -0,9% | -US$ 39,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,23 bi
| US$ 4,07 mi | 0,38% |
299.559
+24
| +0% | +US$ 348 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 3,97 mi | 0,37% |
105.963
+5.700
| +6% | +US$ 212 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 3,95 mi | 0,37% |
11.473
-1.250
| -10% | -US$ 434 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,51 bi
| US$ 3,58 mi | 0,33% |
71.595
+1.590
| +2% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 3,5 mi | 0,33% |
9.863
-1.885
| -16% | -US$ 675 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,5 bi
| US$ 3,5 mi | 0,33% |
97.187
+23.121
| +31% | +US$ 842 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 10,5 bi
| US$ 3,42 mi | 0,32% |
72.533
+17.968
| +33% | +US$ 805 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 3,35 mi | 0,31% |
23.556
+955
| +4% | +US$ 132 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 3,24 mi | 0,3% |
41.298
+2.294
| +6% | +US$ 187 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 3,22 mi | 0,3% |
4.437
-518
| -10% | -US$ 323 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 3,18 mi | 0,3% |
12.156
-669
| -5% | -US$ 172 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
70
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,42 bi
| US$ 3,15 mi | 0,29% |
63.311
-5.505
| -8% | -US$ 276 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 2,99 mi | 0,28% |
6.554
+223
| +4% | +US$ 94,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,2 bi
| US$ 2,93 mi | 0,27% |
28.990
-210
| -0,7% | -US$ 21,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,07 bi
| US$ 2,9 mi | 0,27% |
135.989
-1.000
| -0,7% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 7,85 bi
| US$ 2,82 mi | 0,26% |
151.854
-1.000
| -0,7% | -US$ 18,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,65 bi
| US$ 2,75 mi | 0,26% |
18.114
+767
| +4% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NWF Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NWF Advisory Services detinha 483 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 0,98% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de NWF Advisory Services mostra 27 novas, 177 aumentaram, 128 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NWF Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- NWF Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Pabrai Wagons ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de NWF Advisory Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- NWF Advisory Services encerrou totalmente sua posição em American Electric Power no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de NWF Advisory Services representam 33% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- NWF Advisory Services abriu 27 novas posições e encerrou 44 em T3 2026.
- O valor da carteira de NWF Advisory Services subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWF Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.