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Water Island Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
58,12%
Retorno est. (1 ano)
92,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,35%
Retorno est. (1 ano)
+92,71%
Retorno est. (3 anos)
+444,73%
Retorno est. (5 anos)
+1.634,81%
Retorno est. (10 anos)
+22.524,46%
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 66,1 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 68,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,86%
Posição
117
Nova
32
Aumentada
21
Reduzida
19
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$ 28,1 mi |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 25,6 mi |
| 5 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+US$ 24,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 51,9 mi |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 49,6 mi |
| 4 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$ 46,3 mi |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 33,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,86% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,54% |
| 3 | Bens industriais | 12,05% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,69% |
| 5 | Tecnologia | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 66,8 mi | 6,62% |
209.813
+59.357
| +39% | +US$ 19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 58,4 mi | 5,79% |
1.887.155
+146.687
| +8% | +US$ 4,07 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,48 bi
| US$ 55,5 mi | 5,5% |
951.482
+213.748
| +29% | +US$ 12,3 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,42 bi
| US$ 49,8 mi | 4,94% |
224.925
+76.787
| +52% | +US$ 16,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 48,3 mi | 4,79% |
1.628.748
+315.674
| +24% | +US$ 9,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
LiveRamp
RAMP
| US$ 46,6 mi | 4,61% |
1.241.084
+435.757
| +54% | +US$ 16,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,9 bi
| US$ 42,5 mi | 4,21% |
137.392
-8.891
| -6% | -US$ 2,94 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 38,6 mi | 3,82% |
532.492
+196.765
| +59% | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dominion Energy
D
US$ 59,4 bi
| US$ 38,3 mi | 3,8% |
633.590
+252.359
| +66% | +US$ 17 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 38,1 mi | 3,78% |
50.000
+5.000
| +11% | +US$ 3,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 37,7 mi | 3,74% |
258.172
+84.583
| +49% | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 35,6 mi | 3,52% |
233.463
+68.573
| +42% | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 30,6 mi | 3,03% |
+242.132
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 30,2 mi | 3% |
+496.229
| Nova | +US$ 29,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 28,7 mi | 2,84% |
+859.281
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,81 bi
| US$ 28,2 mi | 2,8% |
+172.309
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 27,8 mi | 2,76% |
+716.005
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| US$ 22,2 mi | 2,2% |
+1.643.511
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Accelerant Holdings
ARX
US$ 4,32 bi
| US$ 21,1 mi | 2,09% |
+1.067.000
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
| US$ 19,1 mi | 1,89% |
+1.829.342
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
MarineMax
HZO
US$ 1,17 bi
| US$ 17,3 mi | 1,71% |
+330.597
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 17,2 mi | 1,71% |
+182.000
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Utz Brands
UTZ
US$ 1,26 bi
| US$ 17,1 mi | 1,7% |
+1.201.056
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Varex Imaging
VREX
US$ 776 mi
| US$ 16,9 mi | 1,67% |
+914.089
| Nova | +US$ 14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Bowman Consulting
BWMN
| US$ 16,5 mi | 1,63% |
+385.902
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de Water Island Capital no T3 2026
No T3 2026, Water Island Capital detinha 117 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Water Island Capital fez uma retirada líquida de US$ 68,2 mi em T3 2026, encerrando 36 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Taylor Morrison, uma posição estimada em US$ 52,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 21% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Water Island Capital abriu uma nova posição em LXP Industrial Trust no valor de US$ 30,2 mi.
- A maior compra de Water Island Capital no T3 2026 foi LXP Industrial Trust: 496.229 ações no valor de US$ 30,2 mi.
- Water Island Capital foi quem mais aumentou sua posição em Penumbra no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19 mi.
- A maior redução de Water Island Capital em T3 2026 foi em Organon & Co, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
- Water Island Capital encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mi.
- As dez maiores posições de Water Island Capital representam 48% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- Water Island Capital abriu 32 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Water Island Capital caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Water Island Capital referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.