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Water Island Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1009 M
Rotación
58.12%
Rendimiento estimado a 1 año
92.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+92.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+444.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,634.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+22,524.46%
AUM
USD 1009 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 66.1 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 68.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.86%
Posición
117
Nuevas
32
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Integer Holdings
ITGR
|
+USD 28.1 M |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+USD 25.6 M |
| 5 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+USD 24.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 51.9 M |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 49.6 M |
| 4 |
Janus Henderson
JHG
|
+USD 46.3 M |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+USD 33.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.86% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.54% |
| 3 | Industriales | 12.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.69% |
| 5 | Tecnología | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 66.8 M | 6.62% |
209,813
+59,357
| +39% | +USD 19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 58.4 M | 5.79% |
1,887,155
+146,687
| +8% | +USD 4.07 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6478 M
| USD 55.5 M | 5.5% |
951,482
+213,748
| +29% | +USD 12.3 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7415 M
| USD 49.8 M | 4.94% |
224,925
+76,787
| +52% | +USD 16.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Caesars Entertainment
CZR
USD 5967 M
| USD 48.3 M | 4.79% |
1,628,748
+315,674
| +24% | +USD 9.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
LiveRamp
RAMP
| USD 46.6 M | 4.61% |
1,241,084
+435,757
| +54% | +USD 16.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 42.5 M | 4.21% |
137,392
-8,891
| -6% | -USD 2.94 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 38.6 M | 3.82% |
532,492
+196,765
| +59% | +USD 14.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 38.3 M | 3.8% |
633,590
+252,359
| +66% | +USD 17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 38.1 M | 3.78% |
50,000
+5,000
| +11% | +USD 3.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 37.7 M | 3.74% |
258,172
+84,583
| +49% | +USD 12.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 35.6 M | 3.52% |
233,463
+68,573
| +42% | +USD 10.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Integer Holdings
ITGR
USD 4298 M
| USD 30.6 M | 3.03% |
+242,132
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 30.2 M | 3% |
+496,229
| Nuevas | +USD 29.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 28.7 M | 2.84% |
+859,281
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5814 M
| USD 28.2 M | 2.8% |
+172,309
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 27.8 M | 2.76% |
+716,005
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
DoubleVerify
DV
USD 2120 M
| USD 22.2 M | 2.2% |
+1,643,511
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Accelerant Holdings
ARX
USD 4320 M
| USD 21.1 M | 2.09% |
+1,067,000
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 19.1 M | 1.89% |
+1,829,342
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
MarineMax
HZO
USD 1166 M
| USD 17.3 M | 1.71% |
+330,597
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 17.2 M | 1.71% |
+182,000
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Utz Brands
UTZ
USD 1263 M
| USD 17.1 M | 1.7% |
+1,201,056
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Varex Imaging
VREX
USD 776 M
| USD 16.9 M | 1.67% |
+914,089
| Nuevas | +USD 14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Bowman Consulting
BWMN
| USD 16.5 M | 1.63% |
+385,902
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Water Island Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Water Island Capital mantenía 117 posiciones valuadas en USD 1009 M, un 6.1% menos que los USD 1075 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Water Island Capital registró retiros netos por USD 68.2 M en T3 2026, cerró 36 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Taylor Morrison, una posición estimada en USD 52.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 21% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Water Island Capital abrió una nueva posición en LXP Industrial Trust por valor de USD 30.2 M.
- La mayor compra de Water Island Capital en T3 2026 fue LXP Industrial Trust: 496,229 acciones por un valor de USD 30.2 M.
- Water Island Capital fue quien más aumentó su posición en Penumbra durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19 M.
- La mayor reducción de Water Island Capital durante T3 2026 fue en Organon & Co, con un recorte estimado de USD 16.9 M.
- Water Island Capital cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 52.2 M.
- Las diez principales posiciones de Water Island Capital representan 48% de su cartera de USD 1009 M en T3 2026.
- Water Island Capital abrió 32 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Water Island Capital cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1009 M.
Según el Informe 13F de Water Island Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.