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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 60.4 M | 5.89% |
80,709
+48,077
| +147% | +USD 35 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 56.9 M | 5.55% |
153,853
-7,370
| -5% | -USD 2.64 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 46 M | 4.49% |
284,962
-25,828
| -8% | -USD 3.64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 34.8 M | 3.4% |
1,029,556
+32,738
| +3% | +USD 1.08 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 28.4 M | 2.77% |
616,039
+174,282
| +39% | +USD 8.04 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 28.1 M | 2.74% |
81,852
+54,596
| +200% | +USD 16.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 23.7 M | 2.31% |
217,669
+21,676
| +11% | +USD 2.36 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 21.6 M | 2.1% |
778,497
+32,260
| +4% | +USD 870 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 20.7 M | 2.02% |
259,299
+28,075
| +12% | +USD 2.25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 20.5 M | 2% |
212,408
+20,819
| +11% | +USD 1.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20.2 M | 1.97% |
27,456
+23,669
| +625% | +USD 16.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 18.9 M | 1.84% |
402,050
+32,744
| +9% | +USD 1.54 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 18 M | 1.75% |
246,488
-30,215
| -11% | -USD 2.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 16.8 M | 1.64% |
122,333
-1,197
| -1% | -USD 158 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 15.9 M | 1.55% |
234,272
+9,589
| +4% | +USD 624 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 14.6 M | 1.43% |
177,551
+9,782
| +6% | +USD 758 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 14.2 M | 1.38% |
62,392
-11,477
| -16% | -USD 2.56 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.4 M | 1.21% |
149,866
-65,442
| -30% | -USD 5.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 12.4 M | 1.21% |
296,689
+17,123
| +6% | +USD 683 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.3 M | 1.2% |
172,171
-251,968
| -59% | -USD 17.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 11.9 M | 1.16% |
235,002
+18,416
| +9% | +USD 930 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 1.15% |
40,749
-1,322
| -3% | -USD 378 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3030 M
| USD 11.3 M | 1.11% |
408,876
-1,785
| -0.4% | -USD 47.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.2 M | 1.09% |
55,729
-4,607
| -8% | -USD 947 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.02% |
202,649
+21,408
| +12% | +USD 1.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.