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Valliance Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 864 M
Rotación
84.62%
Rendimiento estimado a 1 año
906.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+251.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+906.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+2,198.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+2,543.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 864 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 742 M
(+609%)
Flujo de capital
+USD 406 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 117 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 113 M |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 111 M |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 89.5 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+USD 33.5 M |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+USD 6.42 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 4.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 99.84% |
| 2 | Varios | 0.16% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 202 M | 23.4% |
88,949
+42,619
| +92% | +USD 60.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 189 M | 21.9% |
163,980
+151,280
| +1,191% | +USD 113 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 163 M | 18.84% |
+337,150
| Nuevas | +USD 89.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 162 M | 18.71% |
+1,157,904
| Nuevas | +USD 117 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 146 M | 16.94% |
+2,722,290
| Nuevas | +USD 111 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.41 M | 0.16% |
+3,840
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 458 k | 0.05% |
+2,400
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
AXT Inc
AXTI
USD 3375 M
| – | – |
-112,600
| Cerradas | -USD 6.42 M | – |
|
|
9
Corning
GLW
USD 114 mil M
| – | – |
-29,950
| Cerradas | -USD 4.07 M | – |
|
|
10
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| – | – |
-47,640
| Cerradas | -USD 33.5 M | – |
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| – | – |
-203,000
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
|
12
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| – | – |
-130,200
| Cerradas | -USD 22.8 M | – |
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| – | – |
-171,100
| Cerradas | -USD 17.8 M | – |
|
Fondos similares
BBI
LCM
HP
Revisión del portafolio de Valliance Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valliance Asset Management mantenía 13 posiciones por un valor de USD 864 M, un aumento de 609% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Valliance Asset Management destinó USD 406 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 1,157,904 acciones con un valor de USD 162 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 100% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Lumentum, con una venta estimada de USD 33.5 M.
- La mayor compra de Valliance Asset Management en T2 2026 fue Intel: 1,157,904 acciones por un valor de USD 162 M.
- Valliance Asset Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 113 M.
- Valliance Asset Management cerró por completo su posición en Lumentum en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.5 M.
- Las diez principales posiciones de Valliance Asset Management representan 100% de su cartera de USD 864 M en T2 2026.
- Valliance Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valliance Asset Management aumentó 609% respecto al trimestre anterior, hasta USD 864 M.
Según el Informe 13F de Valliance Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.