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Talon Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
35.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.53%
Posición
254
Nuevas
67
Aumentadas
99
Reducidas
58
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+USD 27.8 M |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+USD 10 M |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+USD 38 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+USD 37.8 M |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
|
+USD 9.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.01% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Finanzas | 3.39% |
| 4 | Atención médica | 2.47% |
| 5 | Industriales | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
| USD 51.4 M | 6.01% |
1,225,426
+24,561
| +2% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 39.3 M | 4.6% |
1,368,011
+7,223
| +0.5% | +USD 208 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 34.7 M | 4.05% |
595,433
+22,646
| +4% | +USD 1.32 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 29.5 M | 3.45% |
583,341
+11,341
| +2% | +USD 574 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 255 M
| USD 28.5 M | 3.34% |
629,495
-215,517
| -26% | -USD 9.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 173 M
| USD 28.4 M | 3.32% |
734,535
-250,605
| -25% | -USD 9.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 143 M
| USD 28.3 M | 3.31% |
+670,388
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
USD 136 M
| USD 28.1 M | 3.29% |
+739,204
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
USD 187 M
| USD 28.1 M | 3.28% |
+728,001
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 24.6 M | 2.88% |
260,720
+3,219
| +1% | +USD 304 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
USD 126 M
| USD 23.8 M | 2.79% |
936,059
+309,107
| +49% | +USD 7.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 22.9 M | 2.67% |
226,996
+2,033
| +0.9% | +USD 204 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 21.6 M | 2.52% |
18,688
-2,540
| -12% | -USD 1.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 18.1 M | 2.12% |
825,265
+16,672
| +2% | +USD 369 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.9 M | 1.4% |
167,699
+28,619
| +21% | +USD 1.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.34% |
112,479
+1,985
| +2% | +USD 205 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.8 M | 1.27% |
14,704
+13,296
| +944% | +USD 9.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
| USD 10.1 M | 1.18% |
+192,350
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 204 M
| USD 10.1 M | 1.18% |
+175,696
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
| USD 10.1 M | 1.18% |
+171,740
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
| USD 10.1 M | 1.18% |
+213,265
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 242 M
| USD 10.1 M | 1.18% |
+206,801
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.32 M | 1.09% |
12,895
-3,522
| -21% | -USD 1.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.27 M | 1.08% |
105,474
-1,483
| -1% | -USD 127 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.82 M | 1.03% |
44,085
+8,224
| +23% | +USD 1.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Talon Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Talon Private Wealth mantenía 254 posiciones por un valor de USD 855 M, un aumento de 14% frente a los USD 753 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Talon Private Wealth destinó USD 45 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 728,001 acciones con un valor de USD 28.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 38 M.
- La mayor compra de Talon Private Wealth en T2 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 728,001 acciones por un valor de USD 28.1 M.
- Talon Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.15 M.
- La mayor reducción de Talon Private Wealth durante T2 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 38 M.
- Talon Private Wealth cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.52 M.
- Las diez principales posiciones de Talon Private Wealth representan 38% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Talon Private Wealth abrió 67 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Talon Private Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Talon Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 sep 2026.