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Talon Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
35.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.02%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
+US$1.02億
(+14%)
資金流向
+US$4497萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.53%
持股
254
新
67
增持
99
減碼
58
已平倉
23
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$2791萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
|
+US$2788萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$2778萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$1000萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$994萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$3803萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$3781萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$3773萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$962萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
|
+US$954萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.01% |
| 2 | 科技 | 7.77% |
| 3 | 金融 | 3.39% |
| 4 | 醫療保健 | 2.47% |
| 5 | 工業 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1億
| US$5141萬 | 6.01% |
1,225,426
+24,561
| +2% | +US$103萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$3933萬 | 4.6% |
1,368,011
+7,223
| +0.5% | +US$20.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3465萬 | 4.05% |
595,433
+22,646
| +4% | +US$132萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2945萬 | 3.45% |
583,341
+11,341
| +2% | +US$57.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55億
| US$2854萬 | 3.34% |
629,495
-215,517
| -26% | -US$962萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.73億
| US$2839萬 | 3.32% |
734,535
-250,605
| -25% | -US$954萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.43億
| US$2832萬 | 3.31% |
+670,388
| 新 | +US$2788萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$1.36億
| US$2809萬 | 3.29% |
+739,204
| 新 | +US$2778萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$1.87億
| US$2806萬 | 3.28% |
+728,001
| 新 | +US$2791萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$2464萬 | 2.88% |
260,720
+3,219
| +1% | +US$30.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.26億
| US$2382萬 | 2.79% |
936,059
+309,107
| +49% | +US$793萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2285萬 | 2.67% |
226,996
+2,033
| +0.9% | +US$20.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2157萬 | 2.52% |
18,688
-2,540
| -12% | -US$190萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$1814萬 | 2.12% |
825,265
+16,672
| +2% | +US$36.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1195萬 | 1.4% |
167,699
+28,619
| +21% | +US$199萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1149萬 | 1.34% |
112,479
+1,985
| +2% | +US$20.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1083萬 | 1.27% |
14,704
+13,296
| +944% | +US$915萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06億
| US$1013萬 | 1.18% |
+192,350
| 新 | +US$989萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.04億
| US$1012萬 | 1.18% |
+175,696
| 新 | +US$990萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$1011萬 | 1.18% |
+171,740
| 新 | +US$988萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36億
| US$1010萬 | 1.18% |
+213,265
| 新 | +US$994萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42億
| US$1007萬 | 1.18% |
+206,801
| 新 | +US$1000萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$932萬 | 1.09% |
12,895
-3,522
| -21% | -US$163萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$927萬 | 1.08% |
105,474
-1,483
| -1% | -US$12.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$882萬 | 1.03% |
44,085
+8,224
| +23% | +US$169萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Talon Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Talon Private Wealth持有254個部位，價值US$8.55億，較前一季的US$7.53億增加14%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Talon Private Wealth在2026年第2季投入US$4497萬淨新增資金，建立67個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June：共728,001股，價值US$2806萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October，估計減持了US$3803萬。
- Talon Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June：共買進728,001股，價值US$2806萬。
- Talon Private Wealth在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$915萬。
- Talon Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October，估計減持了US$3803萬。
- Talon Private Wealth於2026年第2季完全出清ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil，估計賣出金額為US$852萬。
- 在2026年第2季，Talon Private Wealth的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占38%。
- Talon Private Wealth在2026年第2季新增了67個部位，並平倉23個部位。
- Talon Private Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$8.55億。
根據Talon Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月11日提交。