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Gilbert & Cook 投資組合持股
AUM
US$8.69億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
21.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.04%
1年估算報酬率
+21.29%
3年估算報酬率
+63.19%
5年估算報酬率
+64.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.69億
AUM 成長
+US$9473萬
(+12%)
資金流向
+US$396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.13%
持股
238
新
17
增持
108
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123萬 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134萬 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.55% |
| 2 | 科技 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 工業 | 3.05% |
| 5 | 通訊服務 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.07億 | 23.8% |
276,102
-1,172
| -0.4% | -US$85.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$9403萬 | 10.82% |
508,409
-7,958
| -2% | -US$143萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8828萬 | 10.16% |
1,239,039
-13,969
| -1% | -US$97.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$7554萬 | 8.69% |
1,007,790
+6,586
| +0.7% | +US$47.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$6270萬 | 7.22% |
854,157
+46,980
| +6% | +US$345萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$3757萬 | 4.32% |
340,536
-4,563
| -1% | -US$48萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
7
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.91億
| US$3511萬 | 4.04% |
723,059
+26,422
| +4% | +US$123萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1314萬 | 1.51% |
65,675
+345
| +0.5% | +US$7.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1158萬 | 1.33% |
32,780
-2,925
| -8% | -US$105萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1076萬 | 1.24% |
35,808
-715
| -2% | -US$20.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$732萬 | 0.84% |
394,800
-47,356
| -11% | -US$88.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$703萬 | 0.81% |
16,481
-6
| -0% | -US$2,472 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$631萬 | 0.73% |
26,459
-1,190
| -4% | -US$29.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$581萬 | 0.67% |
20,088
+4,296
| +27% | +US$123萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$498萬 | 0.57% |
11,836
+143
| +1% | +US$5.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$410萬 | 0.47% |
11,085
-490
| -4% | -US$17.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$407萬 | 0.47% |
46,324
+1,554
| +3% | +US$13.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$396萬 | 0.46% |
36,807
-975
| -3% | -US$10.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$392萬 | 0.45% |
5,252
-55
| -1% | -US$3.99萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$359萬 | 0.41% |
9,618
-26
| -0.3% | -US$1.05萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$298萬 | 0.34% |
5,956
-81
| -1% | -US$3.89萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$297萬 | 0.34% |
21,749
-69
| -0.3% | -US$1.03萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$284萬 | 0.33% |
36,887
-771
| -2% | -US$5.66萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$267萬 | 0.31% |
8,168
+26
| +0.3% | +US$8,074 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$254萬 | 0.29% |
6,716
+2,405
| +56% | +US$96.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SCM
MO
Gilbert & Cook的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gilbert & Cook持有238個部位，價值US$8.69億，較前一季的US$7.74億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Gilbert & Cook的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加108檔、減碼68檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dell：共3,357股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Top 200 ETF，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大筆買進的是Dell：共買進3,357股，價值US$145萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 ETF，估計減持了US$143萬。
- Gilbert & Cook於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Gilbert & Cook的投資組合規模為US$8.69億，前十大持股占73%。
- Gilbert & Cook在2026年第2季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Gilbert & Cook的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.69億。
根據Gilbert & Cook的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。