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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 207 M | 23.8% |
276,102
-1,172
| -0.4% | -USD 853 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 94 M | 10.82% |
508,409
-7,958
| -2% | -USD 1.43 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 88.3 M | 10.16% |
1,239,039
-13,969
| -1% | -USD 973 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 75.5 M | 8.69% |
1,007,790
+6,586
| +0.7% | +USD 475 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 62.7 M | 7.22% |
854,157
+46,980
| +6% | +USD 3.45 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 37.6 M | 4.32% |
340,536
-4,563
| -1% | -USD 480 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 691 M
| USD 35.1 M | 4.04% |
723,059
+26,422
| +4% | +USD 1.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.1 M | 1.51% |
65,675
+345
| +0.5% | +USD 70.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.6 M | 1.33% |
32,780
-2,925
| -8% | -USD 1.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.8 M | 1.24% |
35,808
-715
| -2% | -USD 201 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 7.32 M | 0.84% |
394,800
-47,356
| -11% | -USD 884 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.03 M | 0.81% |
16,481
-6
| -0% | -USD 2.47 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.31 M | 0.73% |
26,459
-1,190
| -4% | -USD 299 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.81 M | 0.67% |
20,088
+4,296
| +27% | +USD 1.23 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.98 M | 0.57% |
11,836
+143
| +1% | +USD 56.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.1 M | 0.47% |
11,085
-490
| -4% | -USD 175 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.07 M | 0.47% |
46,324
+1,554
| +3% | +USD 133 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.96 M | 0.46% |
36,807
-975
| -3% | -USD 101 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.92 M | 0.45% |
5,252
-55
| -1% | -USD 39.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.59 M | 0.41% |
9,618
-26
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.98 M | 0.34% |
5,956
-81
| -1% | -USD 38.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.97 M | 0.34% |
21,749
-69
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.84 M | 0.33% |
36,887
-771
| -2% | -USD 56.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.67 M | 0.31% |
8,168
+26
| +0.3% | +USD 8.07 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.54 M | 0.29% |
6,716
+2,405
| +56% | +USD 964 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.