¡Ya estamos en !
Descubre más
Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 35.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.27%
Posición
147
Nuevas
71
Aumentadas
50
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 837 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 790 k |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 644 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Finanzas | 6.84% |
| 3 | Industriales | 5.79% |
| 4 | Tecnología | 2.4% |
| 5 | Salud | 1.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 41.5 M | 14.68% |
170,673
+5,045
| +3% | +USD 1.22 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 25.6 M | 9.04% |
532,336
+25,932
| +5% | +USD 1.23 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 24 M | 8.47% |
192,499
+8,466
| +5% | +USD 1.04 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 20.1 M | 7.11% |
245,873
+17,956
| +8% | +USD 1.47 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 15.6 M | 5.5% |
376,367
-5,583
| -1% | -USD 228 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 11.9 M | 4.22% |
107,956
+14,875
| +16% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 11.2 M | 3.95% |
79,367
+5,224
| +7% | +USD 723 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 11 M | 3.9% |
270,182
+32,580
| +14% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 10.1 M | 3.56% |
88,835
-2,764
| -3% | -USD 316 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 8.08 M | 2.85% |
147,108
+11,954
| +9% | +USD 655 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 8.05 M | 2.84% |
96,679
+5,748
| +6% | +USD 479 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
USD 3206 M
| USD 7.66 M | 2.71% |
209,276
+10,712
| +5% | +USD 402 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 6.24 M | 2.21% |
118,508
+6,792
| +6% | +USD 357 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1122 M
| USD 4.7 M | 1.66% |
186,743
-1,007
| -0.5% | -USD 25.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 4.68 M | 1.65% |
180,962
+27,742
| +18% | +USD 717 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 3.12 M | 1.1% |
87,448
-260
| -0.3% | -USD 9.19 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4845 M
| USD 2.8 M | 0.99% |
74,210
+10,033
| +16% | +USD 376 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 2.55 M | 0.9% |
45,997
+4,862
| +12% | +USD 260 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 2.47 M | 0.87% |
71,893
-8,026
| -10% | -USD 276 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SNLN
20
Dejó de cotizar
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| USD 2.32 M | 0.82% |
126,085
+41,472
| +49% | +USD 768 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 818 M
| USD 2.03 M | 0.72% |
89,360
+6,935
| +8% | +USD 158 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.98 M | 0.7% |
56,960
+2,180
| +4% | +USD 75.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 1.88 M | 0.66% |
68,314
+37,960
| +125% | +USD 1.05 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.62 M | 0.57% |
23,497
+11,904
| +103% | +USD 817 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
MON
25
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 1.58 M | 0.56% |
13,310
+900
| +7% | +USD 105 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
LCM
HP
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Gilbert & Cook mantenía 147 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 16% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Gilbert & Cook destinó USD 35.2 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19,226 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 1.49 M.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2017 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19,226 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2017 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 63% de su cartera de USD 283 M en T2 2017.
- Gilbert & Cook abrió 71 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2017, presentado el 20 jul 2017.