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Gilbert & Cook

Gilbert & Cook Portfolio-Positionen

AUM 869 Mio. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,27 %
Position
147
Neu
71
Aufgestockt
50
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,59 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,47 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,32 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,25 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,56 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,49 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+837.206 $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+790.426 $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+644.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Finanzwesen 6,84 %
3 Industrie 5,79 %
4 Technologie 2,4 %
5 Gesundheitswesen 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
41,5 Mio. $ 14,68 %
170.673
+5.045
+3 % +1,22 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
25,6 Mio. $ 9,04 %
532.336
+25.932
+5 % +1,23 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
24 Mio. $ 8,47 %
192.499
+8.466
+5 % +1,04 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,11 %
245.873
+17.956
+8 % +1,47 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,5 %
376.367
-5.583
-1 % -227.596 $
2016 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
6
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,22 %
107.956
+14.875
+16 % +1,59 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,95 %
79.367
+5.224
+7 % +723.017 $
2016 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
11 Mio. $ 3,9 %
270.182
+32.580
+14 % +1,32 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,56 %
88.835
-2.764
-3 % -315.860 $
2016 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,85 %
147.108
+11.954
+9 % +655.377 $
2016 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,84 %
96.679
+5.748
+6 % +479.348 $
2016 Q4
2 Quartale
FSK-Symbol
12
FS KKR Capital
FSK
2,95 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,71 %
209.276
+10.712
+5 % +402.465 $
2016 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,21 %
118.508
+6.792
+6 % +357.472 $
2016 Q4
2 Quartale
IQDF-Symbol
14
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,13 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,66 %
186.743
-1.007
-0,5 % -25.201 $
2016 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,65 %
90.481
+13.871
+18 % +717.272 $
2016 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,1 %
87.448
-260
-0,3 % -9.187 $
2016 Q4
2 Quartale
EMLC-Symbol
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,99 %
74.210
+10.033
+16 % +375.958 $
2016 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,9 %
45.997
+4.862
+12 % +260.496 $
2016 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,87 %
71.893
-8.026
-10 % -275.758 $
2016 Q4
2 Quartale
SNLN
20
Nicht mehr gelistet
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
2,32 Mio. $ 0,82 %
126.085
+41.472
+49 % +768.074 $
2016 Q4
2 Quartale
DJP-Symbol
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
872 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,72 %
89.360
+6.935
+8 % +158.232 $
2016 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,7 %
56.960
+2.180
+4 % +75.256 $
2016 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,66 %
68.314
+37.960
+125 % +1,05 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
23.497
+11.904
+103 % +817.189 $
2016 Q4
2 Quartale
MON
25
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,58 Mio. $ 0,56 %
13.310
+900
+7 % +105.022 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Mint Tower Capital Management
Mint Tower Capital Management Amsterdam, Netherlands 871 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walkner Condon Financial Advisors
Walkner Condon Financial Advisors Madison, Wisconsin 871 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Gilbert & Cook 147 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Gilbert & Cook investierte 35,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19.226 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 1,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2017 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 19.226 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2017 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • Gilbert & Cook eröffnete 71 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2017 am 20. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .