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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,27 %
Position
76
Neu
76
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+34,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,58 % |
| 2 | Industrie | 5,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 4 | Technologie | 0,89 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 15,42 % |
+155.122
| Neu | +34,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 9,78 % |
+191.997
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 9,46 % |
+478.920
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 7,93 % |
+222.166
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 5,81 % |
+359.858
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,83 % |
+95.304
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 4,11 % |
+68.951
| Neu | +8,81 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 3,92 % |
+78.319
| Neu | +8,94 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 3,66 % |
+231.741
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
FS KKR Capital
FSK
3,24 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 3,35 % |
+184.174
| Neu | +7,21 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 2,96 % |
+81.184
| Neu | +6,61 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 2,71 % |
+113.452
| Neu | +6,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,4 % |
+103.488
| Neu | +5,44 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,13 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,93 % |
+194.074
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,64 % |
+157.108
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,34 % |
+92.500
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,2 % |
+80.240
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,1 % |
+20.591
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,05 % |
+25.467
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,92 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1 % |
+64.210
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,98 % |
+20.251
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,87 % |
+59.630
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SNLN
23
Nicht mehr gelistet
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| 1,58 Mio. $ | 0,7 % |
+84.523
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,68 % |
+28.114
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,68 % |
+15.890
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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MO
LCM
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q4 2016
Für Gilbert & Cook ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 76 Positionen im Wert von 226 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 155.122 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q4 2016 war iShares Core S&P 500 ETF: 155.122 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q4 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Gilbert & Cook für Q4 2016 wurden 76 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q4 2016 am 22. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .