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LM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 11,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
+860 Mio. $
Kapitalfluss
-4,28 Mrd. $
Kapitalfluss %
-493,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,23 %
Position
231
Neu
19
Aufgestockt
197
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+235 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+65,6 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+64,2 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+60,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+48,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+5,17 Mrd. $
2
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+632.545 $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+558.695 $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+267.397 $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+190.297 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,39 %
2 Technologie 10,99 %
3 Kommunikationsdienste 9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,03 %
5 Finanzwesen 7,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
70,3 Mio. $ 8,11 %
95.440
+95.302
+69.059 % +65,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
66,2 Mio. $ 7,64 %
96.457
+96.300
+61.338 % +64,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
61,1 Mio. $ 7,05 %
325.178
+324.690
+66.535 % +235 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
58,1 Mio. $ 6,7 %
243.364
+242.124
+19.526 % +60,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
47,8 Mio. $ 5,51 %
135.276
+134.799
+28.260 % +48,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
OMFL-Symbol
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
39,3 Mio. $ 4,54 %
574.567
+538.842
+1.508 % +35,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,1 Mio. $ 3,36 %
100.835
+74.785
+287 % +21,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
26,1 Mio. $ 3,02 %
52.278
+33.461
+178 % +16,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,75 %
100.570
+78.827
+363 % +18,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
22 Mio. $ 2,54 %
42.166
+25.338
+151 % +12,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,7 Mio. $ 1,93 %
46.830
+32.876
+236 % +11,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TQQQ-Symbol
12
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,86 %
198.872
+197.618
+15.759 % +13,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,75 %
40.679
+26.676
+191 % +10,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,51 %
61.567
+49.197
+398 % +10,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,45 %
33.873
+22.652
+202 % +8,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VHT-Symbol
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,07 %
30.901
+22.409
+264 % +6,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,85 Mio. $ 1,02 %
15.715
+6.312
+67 % +3,86 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,95 %
19.334
+15.389
+390 % +6,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPXL-Symbol
19
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,95 %
30.340
+29.628
+4.161 % +7,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,82 Mio. $ 0,9 %
21.243
+15.841
+293 % +6,56 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,54 Mio. $ 0,87 %
19.974
+14.852
+290 % +5,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,46 Mio. $ 0,86 %
37.422
+30.968
+480 % +6,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,86 %
21.871
+18.249
+504 % +4,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DGRW-Symbol
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,81 %
73.417
+67.249
+1.090 % +6,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,79 Mio. $ 0,78 %
5.649
+957
+20 % +977.802 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Fractal Investments
Fractal Investments Glastonbury, Connecticut 867 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LexAurum Advisors
LexAurum Advisors Overland Park, Kansas 866 Mio. $ AUM
LCM
Lynx1 Capital Management San Juan, Puerto Rico 866 Mio. $ AUM 231,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hunter Associates Investment Management
Hunter Associates Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 868 Mio. $ AUM 32,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicola Wealth Management
Nicola Wealth Management Vancouver, British Columbia, Canada 868 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LM Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LM Advisors 231 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Anstieg um 13.596 % gegenüber 6,33 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

LM Advisors zog im Q2 2026 netto 4,28 Mrd. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royalty Pharma – eine Position im geschätzten Wert von 18.941 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete LM Advisors eine neue Position in Pershing Square USA im Wert von 2,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LM Advisors im Q2 2026 war Pershing Square USA: 63.950 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • LM Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 235 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mrd. $.
  • LM Advisors hat seine Position in Royalty Pharma im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.941 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LM Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
  • LM Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13.596 % auf 866 Mio. $.

Auf Grundlage der von LM Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .