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Portside Wealth Group

Portside Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 858 Mio. $ Umschlag 26,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
858 Mio. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
Kapitalfluss
+47 Mio. $
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,83 %
Position
564
Neu
100
Aufgestockt
287
Reduziert
124
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,17 Mio. $
2
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+3,96 Mio. $
3
RLY-Symbol
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+2,36 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,82 Mio. $
5
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,72 Mio. $
2
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+2,6 Mio. $
3
CSMD-Symbol
Congress SMid Growth ETF
CSMD
+2,02 Mio. $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,95 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,22 %
2 Technologie 18,87 %
3 Industrie 8,66 %
4 Gesundheitswesen 8,18 %
5 Finanzwesen 7,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
45,5 Mio. $ 5,3 %
496.763
-40.658
-8 % -3,72 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
27,7 Mio. $ 3,23 %
233.134
+3.236
+1 % +369.951 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,5 Mio. $ 3,21 %
137.669
+7.141
+5 % +1,47 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,45 %
417.773
+19.270
+5 % +955.224 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,5 Mio. $ 2,03 %
48.871
+2.290
+5 % +824.320 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,9 %
43.724
+1.500
+4 % +606.901 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,9 %
56.306
+2.860
+5 % +818.063 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,81 %
255.960
+13.184
+5 % +789.048 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,7 Mio. $ 1,71 %
61.527
+628
+1 % +157.633 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,27 %
25.949
+852
+3 % +338.854 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,18 %
28.782
-982
-3 % -350.957 $
2023 Q2
12 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,09 %
162.268
+11.930
+8 % +637.005 $
2023 Q2
12 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,05 %
36.960
+7.156
+24 % +1,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,04 %
26.094
-969
-4 % -311.092 $
2023 Q2
12 Quartale
SHYG-Symbol
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,03 %
209.365
+20.432
+11 % +866.844 $
2023 Q2
12 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,03 %
170.496
+16.879
+11 % +863.266 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,62 Mio. $ 1 %
22.822
+1.119
+5 % +448.669 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,31 Mio. $ 0,97 %
14.755
+573
+4 % +350.379 $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,93 %
96.309
+11.659
+14 % +929.327 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,84 %
28.497
+775
+3 % +180.621 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,86 Mio. $ 0,8 %
5.720
-509
-8 % -520.064 $
2023 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,79 %
70.013
+11.060
+19 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPMB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,74 %
284.956
+17.433
+7 % +388.730 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,7 %
18.442
+557
+3 % +172.975 $
2023 Q2
12 Quartale
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,7 %
63.075
+9.102
+17 % +861.358 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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CANC
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ACK Asset Management
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Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portside Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Portside Wealth Group 564 Positionen im Wert von 858 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 738 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Portside Wealth Group investierte 47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 287 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin FTSE Japan ETF: 101.953 Aktien im Wert von 4,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 3,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Portside Wealth Group im Q2 2026 war Franklin FTSE Japan ETF: 101.953 Aktien im Wert von 4,05 Mio. $.
  • Portside Wealth Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portside Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Portside Wealth Group hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portside Wealth Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 858 Mio. $ aus.
  • Portside Wealth Group eröffnete 100 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Portside Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 858 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portside Wealth Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .