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Portside Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.58億
売買回転率
26.42%
推定1年リターン
26.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.83%
1年予想リターン
+26.82%
3年間の予想リターン
+81.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.58億
運用資産残高の伸び率
+$1.2億
(+16%)
資金フロー
+$4703万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.83%
保有額
564
新規
100
買い増し
287
減少
124
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$517万 |
| 2 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+$396万 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+$236万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$182万 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$372万 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+$260万 |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+$202万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$195万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.22% |
| 2 | 情報技術 | 18.87% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.66% |
| 4 | ヘルスケア | 8.18% |
| 5 | 金融 | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $4552万 | 5.3% |
496,763
-40,658
| -8% | -$372万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2774万 | 3.23% |
233,134
+3,236
| +1% | +$37万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2755万 | 3.21% |
137,669
+7,141
| +5% | +$147万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $2105万 | 2.45% |
417,773
+19,270
| +5% | +$95.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1747万 | 2.03% |
48,871
+2,290
| +5% | +$82.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1631万 | 1.9% |
43,724
+1,500
| +4% | +$60.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1629万 | 1.9% |
56,306
+2,860
| +5% | +$81.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1556万 | 1.81% |
255,960
+13,184
| +5% | +$78.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1466万 | 1.71% |
61,527
+628
| +1% | +$15.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1091万 | 1.27% |
25,949
+852
| +3% | +$33.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1017万 | 1.18% |
28,782
-982
| -3% | -$35.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $936万 | 1.09% |
162,268
+11,930
| +8% | +$63.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $898万 | 1.05% |
36,960
+7,156
| +24% | +$166万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $895万 | 1.04% |
26,094
-969
| -4% | -$31.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $888万 | 1.03% |
209,365
+20,432
| +11% | +$86.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $883万 | 1.03% |
170,496
+16,879
| +11% | +$86.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $862万 | 1% |
22,822
+1,119
| +5% | +$44.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $831万 | 0.97% |
14,755
+573
| +4% | +$35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $798万 | 0.93% |
96,309
+11,659
| +14% | +$92.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $724万 | 0.84% |
28,497
+775
| +3% | +$18.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $686万 | 0.8% |
5,720
-509
| -8% | -$52万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $676万 | 0.79% |
70,013
+11,060
| +19% | +$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $636万 | 0.74% |
284,956
+17,433
| +7% | +$38.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $604万 | 0.7% |
18,442
+557
| +3% | +$17.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $597万 | 0.7% |
63,075
+9,102
| +17% | +$86.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
CANC
Portside Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Portside Wealth Groupは564銘柄を保有し、保有額は$8.58億でした。前四半期の$7.38億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Portside Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4703万を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち287銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin FTSE Japan ETFで、保有株数は101,953株、評価額は$405万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$372万相当を売却しました。
- Portside Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin FTSE Japan ETFで、株数は101,953株、評価額は$405万でした。
- Portside Wealth Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$517万でした。
- Portside Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Portside Wealth Groupは2026年第2四半期にBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Portside Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.58億のポートフォリオの25%を占めています。
- Portside Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Portside Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$8.58億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPortside Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。