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Portside Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.58억
회전율
26.42%
1년 추정 수익률
26.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.83%
1년 예상 수익률
+26.82%
3년 예상 수익률
+81.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.58억
AUM 성장
+US$1.2억
(+16%)
자금 흐름
+US$4703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.83%
보유액
564
신규
100
증가
287
축소
124
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$517만 |
| 2 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$396만 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$236만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$182만 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$372만 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$260만 |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+US$202만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$195만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.22% |
| 2 | 정보기술 | 18.87% |
| 3 | 산업재 | 8.66% |
| 4 | 건강관리 | 8.18% |
| 5 | 금융 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$4552만 | 5.3% |
496,763
-40,658
| -8% | -US$372만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2774만 | 3.23% |
233,134
+3,236
| +1% | +US$37만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2755만 | 3.21% |
137,669
+7,141
| +5% | +US$147만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2105만 | 2.45% |
417,773
+19,270
| +5% | +US$95.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1747만 | 2.03% |
48,871
+2,290
| +5% | +US$82.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1631만 | 1.9% |
43,724
+1,500
| +4% | +US$60.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1629만 | 1.9% |
56,306
+2,860
| +5% | +US$81.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1556만 | 1.81% |
255,960
+13,184
| +5% | +US$78.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1466만 | 1.71% |
61,527
+628
| +1% | +US$15.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1091만 | 1.27% |
25,949
+852
| +3% | +US$33.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1017만 | 1.18% |
28,782
-982
| -3% | -US$35.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$936만 | 1.09% |
162,268
+11,930
| +8% | +US$63.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$898만 | 1.05% |
36,960
+7,156
| +24% | +US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$895만 | 1.04% |
26,094
-969
| -4% | -US$31.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$888만 | 1.03% |
209,365
+20,432
| +11% | +US$86.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$883만 | 1.03% |
170,496
+16,879
| +11% | +US$86.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$862만 | 1% |
22,822
+1,119
| +5% | +US$44.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$831만 | 0.97% |
14,755
+573
| +4% | +US$35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$798만 | 0.93% |
96,309
+11,659
| +14% | +US$92.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$724만 | 0.84% |
28,497
+775
| +3% | +US$18.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$686만 | 0.8% |
5,720
-509
| -8% | -US$52만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$676만 | 0.79% |
70,013
+11,060
| +19% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$636만 | 0.74% |
284,956
+17,433
| +7% | +US$38.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$604만 | 0.7% |
18,442
+557
| +3% | +US$17.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$597만 | 0.7% |
63,075
+9,102
| +17% | +US$86.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CANC
Portside Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Portside Wealth Group는 US$8.58억 상당의 564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.38억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Portside Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4703만을 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 287개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin FTSE Japan ETF으로, 101,953주를 보유했으며 가치는 US$405만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$372만 규모 줄였습니다.
- Portside Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin FTSE Japan ETF으로, US$405만 상당의 101,953주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portside Wealth Group로, 추정 증가액은 US$517만 규모예요.
- Portside Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Portside Wealth Group는 2026년 2분기에 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portside Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.58억 중 25%를 차지해요.
- Portside Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Portside Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Portside Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.