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Pitcairn Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.13억
회전율
25.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.13억
AUM 성장
-US$1.74억
(-16%)
자금 흐름
-US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.97%
보유액
317
신규
46
증가
64
축소
119
청산됨
36
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1475만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$615만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$445만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+US$2.59억 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$672만 |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$515만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$199만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.27% |
| 2 | 정보기술 | 6.84% |
| 3 | 금융 | 6.52% |
| 4 | 필수소비재 | 2.69% |
| 5 | 산업재 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2.15억 | 23.51% |
503,370
-4,120
| -0.8% | -US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$5094만 | 5.58% |
1,319,924
-17,033
| -1% | -US$73.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4932만 | 5.4% |
66,043
-128
| -0.2% | -US$9.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$4021만 | 4.4% |
988,601
-18,008
| -2% | -US$71.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3662만 | 4.01% |
89,429
-2,847
| -3% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$3220만 | 3.53% |
43
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2583만 | 2.83% |
69,804
+41,241
| +144% | +US$1475만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1억
| US$1468만 | 1.61% |
450,318
-152,742
| -25% | -US$515만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$1453만 | 1.59% |
42,892
-841
| -2% | -US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1370만 | 1.5% |
179,937
+5,501
| +3% | +US$40.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1333만 | 1.46% |
17,801
+3,288
| +23% | +US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1251만 | 1.37% |
451,796
+227,978
| +102% | +US$615만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1231만 | 1.35% |
83,968
+1,201
| +1% | +US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1119만 | 1.23% |
157,079
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1101만 | 1.21% |
16,033
-778
| -5% | -US$51.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1077만 | 1.18% |
135,573
+49,831
| +58% | +US$445만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$957만 | 1.05% |
33,057
+191
| +0.6% | +US$5.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$949만 | 1.04% |
25,760
+650
| +3% | +US$26.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$936만 | 1.03% |
56,971
+25,936
| +84% | +US$412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$905만 | 0.99% |
45,213
-91
| -0.2% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$840만 | 0.92% |
67,648
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$820만 | 0.9% |
106,294
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$815만 | 0.89% |
23,699
+7,587
| +47% | +US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$787만 | 0.86% |
23,750
-1,522
| -6% | -US$48.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$763만 | 0.84% |
21,345
-506
| -2% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
SF
Pitcairn Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pitcairn Wealth Advisors의 보유 포지션은 317개, 총액은 US$9.13억였으며 전 분기 US$10.9억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Pitcairn Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.45억을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 119개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 StepStone Group으로, 추정 US$2.59억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn Wealth Advisors는 Cummins에 US$145만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins으로, US$145만 상당의 2,039주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pitcairn Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1475만 규모예요.
- Pitcairn Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Pitcairn Wealth Advisors는 2026년 2분기에 StepStone Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.13억 중 54%를 차지해요.
- Pitcairn Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Pitcairn Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$9.13억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Pitcairn Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.