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Pitcairn Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.13億
売買回転率
25.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.13億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-16%)
資金フロー
-$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.97%
保有額
317
新規
46
買い増し
64
減少
119
解消
36
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1475万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$615万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$445万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$267万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+$2.59億 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$672万 |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$515万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$199万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.27% |
| 2 | 情報技術 | 6.84% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 生活必需品 | 2.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2.15億 | 23.51% |
503,370
-4,120
| -0.8% | -$170万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $5094万 | 5.58% |
1,319,924
-17,033
| -1% | -$73.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4932万 | 5.4% |
66,043
-128
| -0.2% | -$9.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $4021万 | 4.4% |
988,601
-18,008
| -2% | -$71.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3662万 | 4.01% |
89,429
-2,847
| -3% | -$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $3220万 | 3.53% |
43
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2583万 | 2.83% |
69,804
+41,241
| +144% | +$1475万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.1億
| $1468万 | 1.61% |
450,318
-152,742
| -25% | -$515万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $1453万 | 1.59% |
42,892
-841
| -2% | -$27.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1370万 | 1.5% |
179,937
+5,501
| +3% | +$40.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1333万 | 1.46% |
17,801
+3,288
| +23% | +$239万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1251万 | 1.37% |
451,796
+227,978
| +102% | +$615万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1231万 | 1.35% |
83,968
+1,201
| +1% | +$17.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1119万 | 1.23% |
157,079
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1101万 | 1.21% |
16,033
-778
| -5% | -$51.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1077万 | 1.18% |
135,573
+49,831
| +58% | +$445万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $957万 | 1.05% |
33,057
+191
| +0.6% | +$5.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $949万 | 1.04% |
25,760
+650
| +3% | +$26.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $936万 | 1.03% |
56,971
+25,936
| +84% | +$412万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $905万 | 0.99% |
45,213
-91
| -0.2% | -$1.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $840万 | 0.92% |
67,648
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $820万 | 0.9% |
106,294
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $815万 | 0.89% |
23,699
+7,587
| +47% | +$253万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $787万 | 0.86% |
23,750
-1,522
| -6% | -$48.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $763万 | 0.84% |
21,345
-506
| -2% | -$18.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WCM
SF
Pitcairn Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsは$9.13億相当のポジションを317件保有しており、前四半期の$10.9億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.45億を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStepStone Groupで、推定 $2.59億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Pitcairn Wealth Advisorsは$145万相当のCumminsの新規ポジションを取りました。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は2,039株、評価額は$145万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1475万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、推定$672万相当を減らしました。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にStepStone Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.13億のポートフォリオの54%を占めています。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Pitcairn Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$9.13億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPitcairn Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。