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Pitcairn Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.13億
売買回転率
25.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.13億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-16%)
資金フロー
-$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.97%
保有額
317
新規
46
買い増し
64
減少
119
解消
36
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1475万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$615万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$445万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$267万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StepStone Group
STEP
|
+$2.59億 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$672万 |
| 3 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$515万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$199万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.27% |
| 2 | 情報技術 | 6.84% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 生活必需品 | 2.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
V2X
VVX
$22億
| $247万 | 0.27% |
33,099
-3,050
| -8% | -$22.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $246万 | 0.27% |
6,948
+438
| +7% | +$15.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $238万 | 0.26% |
34,477
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
Visa
V
$7558億
| $235万 | 0.26% |
6,845
+2,675
| +64% | +$85.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $233万 | 0.26% |
30,406
-3,143
| -9% | -$24.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
Western Digital
WDC
$1243億
| $214万 | 0.23% |
3,354
-809
| -19% | -$39.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Cisco
CSCO
$4234億
| $214万 | 0.23% |
18,206
-246
| -1% | -$2.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Lam Research
LRCX
$3303億
| $214万 | 0.23% |
4,934
-2,077
| -30% | -$63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $203万 | 0.22% |
6,813
-2,587
| -28% | -$51.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
60
Caterpillar
CAT
$3359億
| $200万 | 0.22% |
1,881
-9
| -0.5% | -$7,906 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $196万 | 0.21% |
70,851
+24,577
| +53% | +$66.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $195万 | 0.21% |
7,668
-115
| -1% | -$2.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $194万 | 0.21% |
20,126
-158
| -0.8% | -$1.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
CSX Corp
CSX
$902億
| $191万 | 0.21% |
40,287
+18,687
| +87% | +$84.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
CAVA Group
CAVA
$66.9億
| $188万 | 0.21% |
23,972
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
Brown-Forman Class A
BF.A
$135億
| $188万 | 0.21% |
68,534
+1,074
| +2% | +$2.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $186万 | 0.2% |
28,419
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $177万 | 0.19% |
14,540
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $173万 | 0.19% |
25,936
+10,910
| +73% | +$73.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $171万 | 0.19% |
2,433
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
71
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.67億
| $170万 | 0.19% |
28,682
-3,559
| -11% | -$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $158万 | 0.17% |
49,683
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $156万 | 0.17% |
6,867
+17
| +0.2% | +$3,797 |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
Seagate
STX
$1453億
| $150万 | 0.16% |
1,551
-360
| -19% | -$27.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $146万 | 0.16% |
18,536
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WCM
SF
Pitcairn Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsは$9.13億相当のポジションを317件保有しており、前四半期の$10.9億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.45億を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStepStone Groupで、推定 $2.59億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Pitcairn Wealth Advisorsは$145万相当のCumminsの新規ポジションを取りました。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は2,039株、評価額は$145万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1475万でした。
- Pitcairn Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFで、推定$672万相当を減らしました。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期にStepStone Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pitcairn Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.13億のポートフォリオの54%を占めています。
- Pitcairn Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Pitcairn Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$9.13億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPitcairn Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。