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WCM
Wallace Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.12億
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.32%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+62.28%
5年予想リターン
+56.95%
10年間の推定リターン
+224.78%
AUM
$9.12億
運用資産残高の伸び率
+$4130万
(+4.7%)
資金フロー
+$2755万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.86%
保有額
78
新規
3
買い増し
26
減少
35
解消
1
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$1824万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1037万 |
| 3 |
Post Holdings
POST
|
+$666万 |
| 4 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+$272万 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+$263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$721万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$304万 |
| 3 |
Seaboard Corp
SEB
|
+$275万 |
| 4 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+$141万 |
| 5 |
Loews
L
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.82% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 26.89% |
| 3 | 生活必需品 | 11.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.01% |
| 5 | ヘルスケア | 4.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graham Holdings Company
GHC
$51億
| $1.78億 | 19.57% |
156,376
+1,305
| +0.8% | +$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $1.66億 | 18.2% |
80,067
+1,272
| +2% | +$272万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.32億 | 14.45% |
263,465
+21,573
| +9% | +$1037万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
People Inc
PPLI
$28.9億
| $5206万 | 5.71% |
1,127,772
+8,494
| +0.8% | +$36.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $3216万 | 3.53% |
557,360
+15,470
| +3% | +$77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Seaboard Corp
SEB
$37.6億
| $3068万 | 3.36% |
6,871
-525
| -7% | -$275万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Loews
L
$226億
| $2768万 | 3.03% |
244,525
-12,801
| -5% | -$139万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2674万 | 2.93% |
105,306
-13,064
| -11% | -$304万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $2655万 | 2.91% |
218,805
+5,040
| +2% | +$53万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
10
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $1974万 | 2.16% |
58,334
-4,540
| -7% | -$141万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
11
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $1735万 | 1.9% |
445,346
-11,078
| -2% | -$46.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Ingles Markets
IMKTA
$16.4億
| $1702万 | 1.87% |
192,195
-112
| -0.1% | -$1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
$53.1億
| $1685万 | 1.85% |
496,627
+73,055
| +17% | +$263万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
14
Post Holdings
POST
$34.5億
| $1646万 | 1.8% |
186,530
+68,362
| +58% | +$666万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Republic Services
RSG
$709億
| $1646万 | 1.8% |
77,246
-2,883
| -4% | -$60.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $1526万 | 1.67% |
1,342,309
+55,076
| +4% | +$65.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Heartland Express
HTLD
$8.47億
| $1469万 | 1.61% |
965,007
-6,060
| -0.6% | -$8.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
Zoetis
ZTS
$328億
| $1417万 | 1.55% |
197,251
+193,760
| +5,550% | +$1824万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Unilever
UL
$1425億
| $1206万 | 1.32% |
200,651
+19,094
| +11% | +$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Johnson Outdoors
JOUT
$4.55億
| $1143万 | 1.25% |
248,207
-635
| -0.3% | -$3.02万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
$8.28億
| $1062万 | 1.16% |
492,557
-26,442
| -5% | -$74.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $375万 | 0.41% |
12,969
+624
| +5% | +$17.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $354万 | 0.39% |
24,139
-423
| -2% | -$6.16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $334万 | 0.37% |
9,462
+1,217
| +15% | +$43.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $319万 | 0.35% |
289,811
-46,189
| -14% | -$53.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Wallace Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wallace Capital Managementは78銘柄を保有し、保有額は$9.12億でした。前四半期の$8.71億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Wallace Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2755万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、保有株数は3,300株、評価額は$54.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める金融に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$721万相当を売却しました。
- Wallace Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は3,300株、評価額は$54.2万でした。
- Wallace Capital Managementは2026年第2四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$1824万でした。
- Wallace Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$721万相当を減らしました。
- Wallace Capital Managementは2026年第2四半期にLiberty Live Group Series Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wallace Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.12億のポートフォリオの76%を占めています。
- Wallace Capital Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wallace Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$9.12億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWallace Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。