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WCM

Wallace Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 912 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,78 %
AUM
912 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,86 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+18,2 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+10,4 Mio. $
3
POST-Symbol
Post Holdings
POST
+6,66 Mio. $
4
WTM-Symbol
White Mountains Insurance
WTM
+2,72 Mio. $
5
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+7,21 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,04 Mio. $
3
SEB-Symbol
Seaboard Corp
SEB
+2,75 Mio. $
4
AMG-Symbol
Affiliated Managers Group
AMG
+1,41 Mio. $
5
L-Symbol
Loews
L
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 38,82 %
2 Industrie 26,89 %
3 Basiskonsumgüter 11,63 %
4 Kommunikationsdienste 10,01 %
5 Gesundheitswesen 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GHC-Symbol
1
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
178 Mio. $ 19,57 %
156.376
+1.305
+0,8 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WTM-Symbol
2
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
166 Mio. $ 18,2 %
80.067
+1.272
+2 % +2,72 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
132 Mio. $ 14,45 %
263.465
+21.573
+9 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PPLI-Symbol
4
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
52,1 Mio. $ 5,71 %
1.127.772
+8.494
+0,8 % +362.494 $
2025 Q3
3 Quartale
UHAL.B-Symbol
5
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
32,2 Mio. $ 3,53 %
557.360
+15.470
+3 % +770.284 $
2026 Q1
1 Quartal
SEB-Symbol
6
Seaboard Corp
SEB
3,76 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,36 %
6.871
-525
-7 % -2,75 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
L-Symbol
7
Loews
L
22,6 Mrd. $
27,7 Mio. $ 3,03 %
244.525
-12.801
-5 % -1,39 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,93 %
105.306
-13.064
-11 % -3,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MHK-Symbol
9
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,91 %
218.805
+5.040
+2 % +530.018 $
2020 Q1
25 Quartale
AMG-Symbol
10
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,16 %
58.334
-4.540
-7 % -1,41 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
TAP-Symbol
11
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,9 %
445.346
-11.078
-2 % -462.716 $
2024 Q3
7 Quartale
IMKTA-Symbol
12
Ingles Markets
IMKTA
1,64 Mrd. $
17 Mio. $ 1,87 %
192.195
-112
-0,1 % -10.012 $
2025 Q3
3 Quartale
CNX-Symbol
13
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,85 %
496.627
+73.055
+17 % +2,63 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
POST-Symbol
14
Post Holdings
POST
3,56 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,8 %
186.530
+68.362
+58 % +6,66 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
RSG-Symbol
15
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,8 %
77.246
-2.883
-4 % -602.655 $
2013 Q2
52 Quartale
LBTYA-Symbol
16
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,67 %
1.342.309
+55.076
+4 % +658.274 $
2022 Q2
16 Quartale
HTLD-Symbol
17
Heartland Express
HTLD
847 Mio. $
14,7 Mio. $ 1,61 %
965.007
-6.060
-0,6 % -82.101 $
2025 Q3
3 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,55 %
197.251
+193.760
+5.550 % +18,2 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
UL-Symbol
19
Unilever
UL
142 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,32 %
200.651
+19.094
+11 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JOUT-Symbol
20
Johnson Outdoors
JOUT
455 Mio. $
11,4 Mio. $ 1,25 %
248.207
-635
-0,3 % -30.171 $
2020 Q2
24 Quartale
GLIBK-Symbol
21
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
828 Mio. $
10,6 Mio. $ 1,16 %
492.557
-26.442
-5 % -742.560 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,75 Mio. $ 0,41 %
12.969
+624
+5 % +178.486 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,39 %
24.139
-423
-2 % -61.568 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,37 %
9.462
+1.217
+15 % +434.944 $
2023 Q2
12 Quartale
LBTYK-Symbol
25
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,35 %
289.811
-46.189
-14 % -534.762 $
2018 Q2
32 Quartale
1
2 3 4

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Permian Investment Partners
Permian Investment Partners Dallas, Texas 911 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Capital Advisors
Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
MJP Associates
MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wallace Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Capital Management 78 Positionen im Wert von 912 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 871 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Wallace Capital Management investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 3.300 Aktien im Wert von 542.091 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 7,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wallace Capital Management im Q2 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 3.300 Aktien im Wert von 542.091 $.
  • Wallace Capital Management hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
  • Wallace Capital Management hat seine Position in Liberty Live Group Series A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.532 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Capital Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 912 Mio. $ aus.
  • Wallace Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wallace Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 912 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wallace Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .