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Ursa Fund Management

Ursa Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 81,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 89,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+62,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+89,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+537 Mio. $
Kapitalfluss %
42 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,79 %
Position
49
Neu
29
Aufgestockt
9
Reduziert
–
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+223 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+119 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+93,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+37,7 Mio. $
5
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+11,5 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,51 Mio. $
3
WIX-Symbol
WIX.com
WIX
+1,35 Mio. $
4
CAF-Symbol
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
+1,23 Mio. $
5
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,06 %
2 Technologie 28,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,66 %
4 Finanzwesen 2,58 %
5 Industrie 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
205 Mio. $ 16,04 %
+550.000
Neu +223 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
205 Mio. $ 16,04 %
+550.000
Neu +223 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
144 Mio. $ 11,28 %
+125.000
Neu +93,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
4
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
144 Mio. $ 11,28 %
+125.000
Neu +93,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
126 Mio. $ 9,86 %
+300.000
Neu +119 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
6
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
126 Mio. $ 9,86 %
+300.000
Neu +119 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
56 Mio. $ 4,38 %
75.000
+25.000
+50 % +18,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,8 Mio. $ 2,79 %
+150.000
Neu +37,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,8 Mio. $ 2,79 %
+150.000
Neu +37,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GAB-Symbol
10
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,46 %
5.555.196
+5.187.272
+1.410 % +29 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CLBK-Symbol
11
Columbia Financial
CLBK
2,88 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,12 %
2.806.954
+1.706.954
+155 % +15,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CLBK-Symbol
12
CALL
Columbia Financial
CLBK
2,88 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,57 %
+2.078.780
Neu +18,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20 Mio. $ 1,56 %
+100.000
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
14
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20 Mio. $ 1,56 %
+100.000
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
15
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
15 Mio. $ 1,17 %
50.000
+20.000
+67 % +5,62 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KRE-Symbol
16
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,95 %
163.200
+63.200
+63 % +4,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
17
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
12 Mio. $ 0,94 %
160.000
+60.000
+60 % +4,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EOSE-Symbol
18
Put
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
8,87 Mio. $ 0,69 %
+1.508.500
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EOSE-Symbol
19
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
7,26 Mio. $ 0,57 %
+1.235.459
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFBK-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
5,89 Mio. $ 0,46 %
400.000
+300.000
+300 % +4,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
21
CALL
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,33 %
+20.000
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
22
CALL
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,25 %
+75.000
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBIT-Symbol
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,19 %
74.400
+6.400
+9 % +260.340 $
2025 Q1
5 Quartale
IBIT-Symbol
24
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,18 %
+70.000
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OPTU-Symbol
25
Put
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,16 %
+1.447.800
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Ursa Fund Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ursa Fund Management 49 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 1.090 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Ursa Fund Management investierte 537 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 550.000 Aktien im Wert von 205 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Penumbra mit geschätzten Verkäufen im Wert von 11,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ursa Fund Management im Q2 2026 war Microsoft: 550.000 Aktien im Wert von 205 Mio. $.
  • Ursa Fund Management hat seine Position in Gabelli Equity Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
  • Ursa Fund Management hat seine Position in Penumbra im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ursa Fund Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Ursa Fund Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ursa Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.090 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ursa Fund Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .