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Ursa Fund Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
81.63%
1年估算報酬率
89.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+62.9%
1年估算報酬率
+89.11%
3年估算報酬率
+93.53%
5年估算報酬率
+140.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$11.7億
(+1,090%)
資金流向
+US$5.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
42%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.79%
持股
49
新
29
增持
9
減碼
–
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.23億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.19億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$9374萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3765萬 |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$2901萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+US$1149萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$151萬 |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+US$135萬 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$123萬 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.06% |
| 2 | 科技 | 28.89% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.66% |
| 4 | 金融 | 2.58% |
| 5 | 工業 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.05億 | 16.04% |
+550,000
| 新 | +US$2.23億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.05億 | 16.04% |
+550,000
| 新 | +US$2.23億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.44億 | 11.28% |
+125,000
| 新 | +US$9374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.44億 | 11.28% |
+125,000
| 新 | +US$9374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.26億 | 9.86% |
+300,000
| 新 | +US$1.19億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.26億 | 9.86% |
+300,000
| 新 | +US$1.19億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5601萬 | 4.38% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$1813萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3575萬 | 2.79% |
+150,000
| 新 | +US$3765萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3575萬 | 2.79% |
+150,000
| 新 | +US$3765萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7億
| US$3144萬 | 2.46% |
5,555,196
+5,187,272
| +1,410% | +US$2901萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Columbia Financial
CLBK
US$28.8億
| US$2707萬 | 2.12% |
2,806,954
+1,706,954
| +155% | +US$1507萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
買權
Columbia Financial
CLBK
US$28.8億
| US$2005萬 | 1.57% |
+2,078,780
| 新 | +US$1836萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2001萬 | 1.56% |
+100,000
| 新 | +US$2056萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2001萬 | 1.56% |
+100,000
| 新 | +US$2056萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1502萬 | 1.17% |
50,000
+20,000
| +67% | +US$562萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$1222萬 | 0.95% |
163,200
+63,200
| +63% | +US$442萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
買權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$1198萬 | 0.94% |
160,000
+60,000
| +60% | +US$420萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
賣權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$887萬 | 0.69% |
+1,508,500
| 新 | +US$1049萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$726萬 | 0.57% |
+1,235,459
| 新 | +US$859萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
已下市
Northfield Bancorp
NFBK
| US$589萬 | 0.46% |
400,000
+300,000
| +300% | +US$425萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
買權
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$426萬 | 0.33% |
+20,000
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
買權
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$317萬 | 0.25% |
+75,000
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$248萬 | 0.19% |
74,400
+6,400
| +9% | +US$26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$233萬 | 0.18% |
+70,000
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
賣權
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44億
| US$210萬 | 0.16% |
+1,447,800
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MTC
Ursa Fund Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ursa Fund Management持有49個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$1.08億增加1,090%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Ursa Fund Management在2026年第2季投入US$5.37億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共550,000股，價值US$2.05億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的78%，其次為科技和非必需消費品。
賣出標的中，最值得注意的是Penumbra，估計賣出金額為US$1149萬。
- Ursa Fund Management在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進550,000股，價值US$2.05億。
- Ursa Fund Management在2026年第2季增持Gabelli Equity Trust的幅度最大，估計增加US$2901萬。
- Ursa Fund Management於2026年第2季完全出清Penumbra，估計賣出金額為US$1149萬。
- 在2026年第2季，Ursa Fund Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占87%。
- Ursa Fund Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉11個部位。
- Ursa Fund Management的投資組合價值較前一季上升1,090%，達到US$12.8億。
根據Ursa Fund Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。