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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.17億 | 13.34% |
152,811
+1,382
| +0.9% | +US$105萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$3917萬 | 4.47% |
491,331
+20,742
| +4% | +US$169萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3709萬 | 4.23% |
357,032
-3,893
| -1% | -US$41.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3693萬 | 4.21% |
533,277
+29,445
| +6% | +US$203萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3180萬 | 3.63% |
336,371
+5,627
| +2% | +US$54.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$2733萬 | 3.12% |
432,413
+33,000
| +8% | +US$203萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2619萬 | 2.99% |
728,990
-97,811
| -12% | -US$343萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2377萬 | 2.71% |
235,087
+2,405
| +1% | +US$25.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2313萬 | 2.64% |
490,100
+31,233
| +7% | +US$140萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1億
| US$2181萬 | 2.49% |
428,166
-296
| -0.1% | -US$1.49萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1927萬 | 2.2% |
25,270
-422
| -2% | -US$32.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1859萬 | 2.12% |
174,213
-749
| -0.4% | -US$8.29萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1602萬 | 1.83% |
194,929
+6,298
| +3% | +US$52.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1549萬 | 1.77% |
20,944
-1,685
| -7% | -US$120萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$1538萬 | 1.75% |
146,248
+10,235
| +8% | +US$112萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1538萬 | 1.75% |
194,298
+8,743
| +5% | +US$70.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$1489萬 | 1.7% |
108,201
+2,642
| +3% | +US$36.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27億
| US$1488萬 | 1.7% |
185,240
+11,484
| +7% | +US$94.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1412萬 | 1.61% |
33,944
+1,497
| +5% | +US$62.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1256萬 | 1.43% |
79,138
+999
| +1% | +US$15.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$1018萬 | 1.16% |
197,654
-5,493
| -3% | -US$27.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$985萬 | 1.12% |
162,202
+22,189
| +16% | +US$139萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$973萬 | 1.11% |
203,493
+9,241
| +5% | +US$45.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$961萬 | 1.1% |
189,155
+12,002
| +7% | +US$62.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$873萬 | 1% |
91,877
-65
| -0.1% | -US$6,685 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。