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Unique Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
13.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+13.76%
3년 예상 수익률
+68.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$1914만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
225
신규
24
증가
96
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.17억 | 13.34% |
152,811
+1,382
| +0.9% | +US$105만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$3917만 | 4.47% |
491,331
+20,742
| +4% | +US$169만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3709만 | 4.23% |
357,032
-3,893
| -1% | -US$41.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3693만 | 4.21% |
533,277
+29,445
| +6% | +US$203만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3180만 | 3.63% |
336,371
+5,627
| +2% | +US$54.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$2733만 | 3.12% |
432,413
+33,000
| +8% | +US$203만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2619만 | 2.99% |
728,990
-97,811
| -12% | -US$343만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2377만 | 2.71% |
235,087
+2,405
| +1% | +US$25.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2313만 | 2.64% |
490,100
+31,233
| +7% | +US$140만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1억
| US$2181만 | 2.49% |
428,166
-296
| -0.1% | -US$1.49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1927만 | 2.2% |
25,270
-422
| -2% | -US$32.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1859만 | 2.12% |
174,213
-749
| -0.4% | -US$8.29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1602만 | 1.83% |
194,929
+6,298
| +3% | +US$52.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1549만 | 1.77% |
20,944
-1,685
| -7% | -US$120만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$1538만 | 1.75% |
146,248
+10,235
| +8% | +US$112만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1538만 | 1.75% |
194,298
+8,743
| +5% | +US$70.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$1489만 | 1.7% |
108,201
+2,642
| +3% | +US$36.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27억
| US$1488만 | 1.7% |
185,240
+11,484
| +7% | +US$94.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1412만 | 1.61% |
33,944
+1,497
| +5% | +US$62.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1256만 | 1.43% |
79,138
+999
| +1% | +US$15.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$1018만 | 1.16% |
197,654
-5,493
| -3% | -US$27.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$985만 | 1.12% |
162,202
+22,189
| +16% | +US$139만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$973만 | 1.11% |
203,493
+9,241
| +5% | +US$45.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$961만 | 1.1% |
189,155
+12,002
| +7% | +US$62.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$873만 | 1% |
91,877
-65
| -0.1% | -US$6.68천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth는 US$8.77억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Unique Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 13,856주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$422만 상당의 13,856주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unique Wealth로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 44%를 차지해요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Unique Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.