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Unique Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
13.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+13.76%
3년 예상 수익률
+68.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$1914만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
225
신규
24
증가
96
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$846만 | 0.96% |
30,440
-140
| -0.5% | -US$4.11만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
27
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$778만 | 0.89% |
179,783
+12,666
| +8% | +US$56.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$730만 | 0.83% |
103,260
+8,954
| +9% | +US$66.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$633만 | 0.72% |
19,000
+651
| +4% | +US$20.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$630만 | 0.72% |
70,076
+3,079
| +5% | +US$29.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$628만 | 0.72% |
138,487
-26,609
| -16% | -US$103만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
US$1.02억
| US$624만 | 0.71% |
204,221
+8,121
| +4% | +US$25.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93억
| US$607만 | 0.69% |
265,247
-8,775
| -3% | -US$20.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$602만 | 0.69% |
86,902
-1
| -0% | -US$69 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$590만 | 0.67% |
25,823
+659
| +3% | +US$14.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
36
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$588만 | 0.67% |
60,479
+2,703
| +5% | +US$26.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$579만 | 0.66% |
34,820
+438
| +1% | +US$7.29만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$573만 | 0.65% |
66,295
-2,860
| -4% | -US$24.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$569만 | 0.65% |
260,027
+2,873
| +1% | +US$6.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$564만 | 0.64% |
15,072
-177
| -1% | -US$6.63만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$563만 | 0.64% |
82,107
-504
| -0.6% | -US$3.49만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$563만 | 0.64% |
118,242
+63,032
| +114% | +US$312만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$532만 | 0.61% |
75,343
+275
| +0.4% | +US$1.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$491만 | 0.56% |
43,275
+3,629
| +9% | +US$42.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$480만 | 0.55% |
71,893
-1,713
| -2% | -US$11.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$430만 | 0.49% |
8,391
-88
| -1% | -US$4.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$422만 | 0.48% |
+13,856
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$420만 | 0.48% |
126,098
+2,377
| +2% | +US$8.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$404만 | 0.46% |
76,006
+15,514
| +26% | +US$82.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$400만 | 0.46% |
43,403
+1,465
| +3% | +US$14.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth는 US$8.77억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Unique Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 13,856주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$422만 상당의 13,856주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unique Wealth로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 44%를 차지해요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Unique Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.