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Cannon Financial Strategists 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.85억
회전율
6.47%
1년 추정 수익률
13.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.1%
1년 예상 수익률
+13.17%
3년 예상 수익률
+56.69%
5년 예상 수익률
+43.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.85억
AUM 성장
+US$618만
(+0.7%)
자금 흐름
+US$1812만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.24%
보유액
139
신규
6
증가
49
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$704만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$379만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$323만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$273만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$153만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$139만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.61% |
| 2 | 필수소비재 | 0.91% |
| 3 | 정보기술 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.73% |
| 5 | 금융 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$1.37억 | 15.44% |
3,632,545
+28,895
| +0.8% | +US$111만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$1.13억 | 12.82% |
921,443
+7,209
| +0.8% | +US$86.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$223억
| US$1.02억 | 11.54% |
1,128,907
-1,432
| -0.1% | -US$13.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$1.01억 | 11.4% |
986,992
-14,146
| -1% | -US$153만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$5442만 | 6.15% |
746,972
+50,411
| +7% | +US$379만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2290억
| US$3546만 | 4.01% |
393,528
-2,330
| -0.6% | -US$20.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$3195만 | 3.61% |
1,310,849
+82,060
| +7% | +US$206만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$274억
| US$3074만 | 3.47% |
326,903
+5,170
| +2% | +US$48.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6971억
| US$2681만 | 3.03% |
71,638
+65
| +0.1% | +US$2.44만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$2443만 | 2.76% |
271,164
+1,319
| +0.5% | +US$12.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
11
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.7억
| US$2361만 | 2.67% |
945,111
+273,230
| +41% | +US$704만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$1839만 | 2.08% |
202,479
+4,742
| +2% | +US$44.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$1593만 | 1.8% |
144,855
-985
| -0.7% | -US$11.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$41.9억
| US$1310만 | 1.48% |
212,752
+505
| +0.2% | +US$3.35만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
15
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.2억
| US$1056만 | 1.19% |
406,974
+101,190
| +33% | +US$273만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$889만 | 1% |
96,581
+343
| +0.4% | +US$3.16만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7억
| US$815만 | 0.92% |
161,729
-24,869
| -13% | -US$125만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$804만 | 0.91% |
34,782
+255
| +0.7% | +US$6.22만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
19
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.7억
| US$669만 | 0.76% |
260,114
+123,195
| +90% | +US$323만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$491만 | 0.55% |
103,847
+640
| +0.6% | +US$3.06만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$3953억
| US$475만 | 0.54% |
55,185
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$437만 | 0.49% |
43,190
+17,865
| +71% | +US$188만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
23
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.65억
| US$397만 | 0.45% |
161,631
+8,577
| +6% | +US$21.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.8억
| US$365만 | 0.41% |
18,456
-375
| -2% | -US$7.42만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$350만 | 0.4% |
6,831
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Cannon Financial Strategists의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cannon Financial Strategists 측은 US$8.85억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.79억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Cannon Financial Strategists의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 49개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis All International Markets Equity ETF 주식으로, 16,566주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$153만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Cannon Financial Strategists의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis All International Markets Equity ETF 주식으로, US$138만 상당의 16,566주를 매수했어요.
- Cannon Financial Strategists 측이 2026년 3분기에 Capital Group Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Cannon Financial Strategists의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Cannon Financial Strategists 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cannon Financial Strategists의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.85억 중 74% 비중을 차지해요.
- Cannon Financial Strategists 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Cannon Financial Strategists의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$8.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Cannon Financial Strategists의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.