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Cannon Financial Strategists Ativos da carteira
AUM
US$ 885 mi
Giro
6,47%
Retorno est. (1 ano)
13,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,1%
Retorno est. (1 ano)
+13,17%
Retorno est. (3 anos)
+56,69%
Retorno est. (5 anos)
+43,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 885 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,18 mi
(+0,7%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,24%
Posição
139
Nova
6
Aumentada
49
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,61% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,91% |
| 3 | Tecnologia | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,73% |
| 5 | Financeiro | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 137 mi | 15,44% |
3.632.545
+28.895
| +0,8% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,2 bi
| US$ 113 mi | 12,82% |
921.443
+7.209
| +0,8% | +US$ 865 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,7 bi
| US$ 102 mi | 11,54% |
1.128.907
-1.432
| -0,1% | -US$ 133 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,02 bi
| US$ 101 mi | 11,4% |
986.992
-14.146
| -1% | -US$ 1,53 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 54,4 mi | 6,15% |
746.972
+50.411
| +7% | +US$ 3,79 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 35,5 mi | 4,01% |
393.528
-2.330
| -0,6% | -US$ 204 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 31,9 mi | 3,61% |
1.310.849
+82.060
| +7% | +US$ 2,06 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 30,7 mi | 3,47% |
326.903
+5.170
| +2% | +US$ 481 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 26,8 mi | 3,03% |
71.638
+65
| +0,1% | +US$ 24,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 24,4 mi | 2,76% |
271.164
+1.319
| +0,5% | +US$ 121 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,83 bi
| US$ 23,6 mi | 2,67% |
945.111
+273.230
| +41% | +US$ 7,04 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 18,4 mi | 2,08% |
202.479
+4.742
| +2% | +US$ 448 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,85 bi
| US$ 15,9 mi | 1,8% |
144.855
-985
| -0,7% | -US$ 115 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,31 bi
| US$ 13,1 mi | 1,48% |
212.752
+505
| +0,2% | +US$ 33,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,59 bi
| US$ 10,6 mi | 1,19% |
406.974
+101.190
| +33% | +US$ 2,73 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 8,89 mi | 1% |
96.581
+343
| +0,4% | +US$ 31,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 8,15 mi | 0,92% |
161.729
-24.869
| -13% | -US$ 1,25 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 8,04 mi | 0,91% |
34.782
+255
| +0,7% | +US$ 62,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
19
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,74 bi
| US$ 6,69 mi | 0,76% |
260.114
+123.195
| +90% | +US$ 3,23 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,35 bi
| US$ 4,91 mi | 0,55% |
103.847
+640
| +0,6% | +US$ 30,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 4,75 mi | 0,54% |
55.185
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| US$ 4,37 mi | 0,49% |
43.190
+17.865
| +71% | +US$ 1,88 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$ 265 mi
| US$ 3,97 mi | 0,45% |
161.631
+8.577
| +6% | +US$ 216 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,09 bi
| US$ 3,65 mi | 0,41% |
18.456
-375
| -2% | -US$ 74,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,5 mi | 0,4% |
6.831
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cannon Financial Strategists no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cannon Financial Strategists detinha 139 posições avaliadas em US$ 885 mi, alta de 0,7% em relação a US$ 879 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cannon Financial Strategists mostra 6 novas, 49 aumentaram, 24 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis All International Markets Equity ETF: 16.566 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Cannon Financial Strategists no T3 2026 foi Avantis All International Markets Equity ETF: 16.566 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Cannon Financial Strategists foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,04 mi.
- A maior redução de Cannon Financial Strategists em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Cannon Financial Strategists encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Cannon Financial Strategists representam 74% de sua carteira de US$ 885 mi no T3 2026.
- Cannon Financial Strategists abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cannon Financial Strategists subiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 885 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cannon Financial Strategists referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.