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Cannon Financial Strategists Posiciones de la cartera
AUM
USD 885 M
Rotación
6.47%
Rendimiento estimado a 1 año
13.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 885 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.18 M
(+0.7%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.24%
Posición
139
Nuevas
6
Aumentadas
49
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+USD 2.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.61% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.91% |
| 3 | Tecnología | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.73% |
| 5 | Finanzas | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 137 M | 15.44% |
3,632,545
+28,895
| +0.8% | +USD 1.11 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 113 M | 12.82% |
921,443
+7,209
| +0.8% | +USD 865 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 102 M | 11.54% |
1,128,907
-1,432
| -0.1% | -USD 133 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5023 M
| USD 101 M | 11.4% |
986,992
-14,146
| -1% | -USD 1.53 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 54.4 M | 6.15% |
746,972
+50,411
| +7% | +USD 3.79 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 35.5 M | 4.01% |
393,528
-2,330
| -0.6% | -USD 204 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1056 M
| USD 31.9 M | 3.61% |
1,310,849
+82,060
| +7% | +USD 2.06 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 30.7 M | 3.47% |
326,903
+5,170
| +2% | +USD 481 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 26.8 M | 3.03% |
71,638
+65
| +0.1% | +USD 24.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 24.4 M | 2.76% |
271,164
+1,319
| +0.5% | +USD 121 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6811 M
| USD 23.6 M | 2.67% |
945,111
+273,230
| +41% | +USD 7.04 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 18.4 M | 2.08% |
202,479
+4,742
| +2% | +USD 448 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1849 M
| USD 15.9 M | 1.8% |
144,855
-985
| -0.7% | -USD 115 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4292 M
| USD 13.1 M | 1.48% |
212,752
+505
| +0.2% | +USD 33.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7592 M
| USD 10.6 M | 1.19% |
406,974
+101,190
| +33% | +USD 2.73 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 8.89 M | 1% |
96,581
+343
| +0.4% | +USD 31.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 8.15 M | 0.92% |
161,729
-24,869
| -13% | -USD 1.25 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 8.04 M | 0.91% |
34,782
+255
| +0.7% | +USD 62.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
19
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1736 M
| USD 6.69 M | 0.76% |
260,114
+123,195
| +90% | +USD 3.23 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5341 M
| USD 4.91 M | 0.55% |
103,847
+640
| +0.6% | +USD 30.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 415 mil M
| USD 4.75 M | 0.54% |
55,185
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 4.37 M | 0.49% |
43,190
+17,865
| +71% | +USD 1.88 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
USD 264 M
| USD 3.97 M | 0.45% |
161,631
+8,577
| +6% | +USD 216 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9280 M
| USD 3.65 M | 0.41% |
18,456
-375
| -2% | -USD 74.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 3.5 M | 0.4% |
6,831
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cannon Financial Strategists en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cannon Financial Strategists mantenía 139 posiciones por un valor de USD 885 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 879 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cannon Financial Strategists muestra 6 nuevos, Aumentaron 49, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis All International Markets Equity ETF: 16,566 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Cannon Financial Strategists en T3 2026 fue Avantis All International Markets Equity ETF: 16,566 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Cannon Financial Strategists fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- La mayor reducción de Cannon Financial Strategists durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Cannon Financial Strategists cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Cannon Financial Strategists representan 74% de su cartera de USD 885 M en T3 2026.
- Cannon Financial Strategists abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cannon Financial Strategists aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 885 M.
Según el Informe 13F de Cannon Financial Strategists correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.