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Cannon Financial Strategists ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.85億
売買回転率
6.47%
推定1年リターン
13.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.1%
1年予想リターン
+13.17%
3年間の予想リターン
+56.69%
5年予想リターン
+43.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.85億
運用資産残高の伸び率
+$618万
(+0.7%)
資金フロー
+$1812万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.24%
保有額
139
新規
6
買い増し
49
減少
24
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$704万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$379万 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+$323万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$273万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+$206万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$153万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$139万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$125万 |
| 5 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.61% |
| 2 | 生活必需品 | 0.91% |
| 3 | 情報技術 | 0.88% |
| 4 | ヘルスケア | 0.73% |
| 5 | 金融 | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $1.37億 | 15.44% |
3,632,545
+28,895
| +0.8% | +$111万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$541億
| $1.13億 | 12.82% |
921,443
+7,209
| +0.8% | +$86.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$229億
| $1.02億 | 11.54% |
1,128,907
-1,432
| -0.1% | -$13.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.5億
| $1.01億 | 11.4% |
986,992
-14,146
| -1% | -$153万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $5442万 | 6.15% |
746,972
+50,411
| +7% | +$379万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $3546万 | 4.01% |
393,528
-2,330
| -0.6% | -$20.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.6億
| $3195万 | 3.61% |
1,310,849
+82,060
| +7% | +$206万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$273億
| $3074万 | 3.47% |
326,903
+5,170
| +2% | +$48.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $2681万 | 3.03% |
71,638
+65
| +0.1% | +$2.44万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
$196億
| $2443万 | 2.76% |
271,164
+1,319
| +0.5% | +$12.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
11
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.2億
| $2361万 | 2.67% |
945,111
+273,230
| +41% | +$704万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $1839万 | 2.08% |
202,479
+4,742
| +2% | +$44.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18.6億
| $1593万 | 1.8% |
144,855
-985
| -0.7% | -$11.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43億
| $1310万 | 1.48% |
212,752
+505
| +0.2% | +$3.35万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
15
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$76億
| $1056万 | 1.19% |
406,974
+101,190
| +33% | +$273万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $889万 | 1% |
96,581
+343
| +0.4% | +$3.16万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $815万 | 0.92% |
161,729
-24,869
| -13% | -$125万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$379億
| $804万 | 0.91% |
34,782
+255
| +0.7% | +$6.22万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
19
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$17.4億
| $669万 | 0.76% |
260,114
+123,195
| +90% | +$323万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.4億
| $491万 | 0.55% |
103,847
+640
| +0.6% | +$3.06万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4197億
| $475万 | 0.54% |
55,185
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $437万 | 0.49% |
43,190
+17,865
| +71% | +$188万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
23
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
$2.65億
| $397万 | 0.45% |
161,631
+8,577
| +6% | +$21.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93.6億
| $365万 | 0.41% |
18,456
-375
| -2% | -$7.42万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $350万 | 0.4% |
6,831
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
Cannon Financial Strategistsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cannon Financial Strategistsは139銘柄を保有し、保有額は$8.85億でした。前四半期の$8.79億から0.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Cannon Financial Strategistsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、49件増加しました、24件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis All International Markets Equity ETFで、保有株数は16,566株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Cannon Financial Strategistsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis All International Markets Equity ETFで、株数は16,566株、評価額は$138万でした。
- Cannon Financial Strategistsは2026年第3四半期にCapital Group Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Cannon Financial Strategistsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFで、推定$153万相当を減らしました。
- Cannon Financial Strategistsは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cannon Financial Strategistsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.85億のポートフォリオの74%を占めています。
- Cannon Financial Strategistsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Cannon Financial Strategistsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.7%増加し、$8.85億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCannon Financial Strategistsの 13F報告書 に基づいています。