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Fortis Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.94億
売買回転率
17.2%
推定1年リターン
22.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.35%
1年予想リターン
+22.3%
3年間の予想リターン
+82.05%
5年予想リターン
+79.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.94億
運用資産残高の伸び率
-$8296万
(-8.5%)
資金フロー
+$5105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.87%
保有額
250
新規
36
買い増し
118
減少
57
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$834万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$829万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$616万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$586万 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$586万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$695万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$587万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$410万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$176万 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
|
+$78.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.16% |
| 2 | その他 | 34.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.15% |
| 5 | 金融 | 4.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1.39億 | 15.56% |
372,894
+14,487
| +4% | +$586万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $4657万 | 5.21% |
1,582,395
+77,189
| +5% | +$220万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $3756万 | 4.2% |
187,713
+10,700
| +6% | +$220万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $3123万 | 3.49% |
53,754
+518
| +1% | +$21.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2988万 | 3.34% |
125,351
-81
| -0.1% | -$2.03万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2253万 | 2.52% |
77,846
-6,156
| -7% | -$176万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $2122万 | 2.37% |
60,064
+2,512
| +4% | +$89.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.2兆
| $1880万 | 2.1% |
39,358
+1,216
| +3% | +$49.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $1849万 | 2.07% |
501,416
+14,263
| +3% | +$49.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $1790万 | 2% |
47,384
-250
| -0.5% | -$10万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $1558万 | 1.74% |
13,496
+11,061
| +454% | +$829万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1458万 | 1.63% |
25,881
+1,655
| +7% | +$101万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1442万 | 1.61% |
275,229
+17,973
| +7% | +$94.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $1413万 | 1.58% |
38,367
+1,609
| +4% | +$66.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $1340万 | 1.5% |
39,303
-2,440
| -6% | -$55.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
GE Vernova
GEV
$2371億
| $1337万 | 1.5% |
11,381
-709
| -6% | -$72.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $1305万 | 1.46% |
361,238
+25,823
| +8% | +$85.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1296万 | 1.45% |
256,609
+22,558
| +10% | +$114万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Arista Networks
ANET
$2285億
| $1246万 | 1.39% |
73,317
+693
| +1% | +$10.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $1234万 | 1.38% |
248,952
+16,402
| +7% | +$81.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1117万 | 1.25% |
9,311
+472
| +5% | +$48.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$17.1億
| $1032万 | 1.15% |
203,994
-783
| -0.4% | -$3.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $995万 | 1.11% |
13,506
+2,792
| +26% | +$192万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $964万 | 1.08% |
39,653
+125
| +0.3% | +$2.91万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $952万 | 1.07% |
12,717
+1,879
| +17% | +$137万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Fortis Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fortis Capital Managementは$8.94億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$9.8億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Fortis Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$5105万を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち118銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は17,675株、評価額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$587万相当を売却しました。
- Fortis Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は17,675株、評価額は$461万でした。
- Fortis Capital Managementは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$834万でした。
- Fortis Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$587万相当を減らしました。
- Fortis Capital Managementは2026年第2四半期にCadence Design Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$695万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fortis Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.94億のポートフォリオの43%を占めています。
- Fortis Capital Managementは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Fortis Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$8.94億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFortis Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。