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Fortis Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.94억
회전율
17.2%
1년 추정 수익률
22.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.35%
1년 예상 수익률
+22.3%
3년 예상 수익률
+82.05%
5년 예상 수익률
+79.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.94억
AUM 성장
-US$8296만
(-8.5%)
자금 흐름
+US$5105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.87%
보유액
250
신규
36
증가
118
축소
57
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$834만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$829만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$616만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$586만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$695만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$587만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$410만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$176만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
|
+US$78.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.16% |
| 2 | 기타 | 34.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.95% |
| 4 | 임의소비재 | 5.15% |
| 5 | 금융 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.39억 | 15.56% |
372,894
+14,487
| +4% | +US$586만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$4657만 | 5.21% |
1,582,395
+77,189
| +5% | +US$220만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$3756만 | 4.2% |
187,713
+10,700
| +6% | +US$220만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8965억
| US$3123만 | 3.49% |
53,754
+518
| +1% | +US$21.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$2988만 | 3.34% |
125,351
-81
| -0.1% | -US$2.03만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2253만 | 2.52% |
77,846
-6,156
| -7% | -US$176만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.15조
| US$2122만 | 2.37% |
60,064
+2,512
| +4% | +US$89.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.16조
| US$1880만 | 2.1% |
39,358
+1,216
| +3% | +US$49.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$145억
| US$1849만 | 2.07% |
501,416
+14,263
| +3% | +US$49.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1790만 | 2% |
47,384
-250
| -0.5% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1558만 | 1.74% |
13,496
+11,061
| +454% | +US$829만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$1458만 | 1.63% |
25,881
+1,655
| +7% | +US$101만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1442만 | 1.61% |
275,229
+17,973
| +7% | +US$94.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1408억
| US$1413만 | 1.58% |
38,367
+1,609
| +4% | +US$66.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2851억
| US$1340만 | 1.5% |
39,303
-2,440
| -6% | -US$55.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2474억
| US$1337만 | 1.5% |
11,381
-709
| -6% | -US$72.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$214억
| US$1305만 | 1.46% |
361,238
+25,823
| +8% | +US$85.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1296만 | 1.45% |
256,609
+22,558
| +10% | +US$114만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$2278억
| US$1246만 | 1.39% |
73,317
+693
| +1% | +US$10.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$1234만 | 1.38% |
248,952
+16,402
| +7% | +US$81.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1117만 | 1.25% |
9,311
+472
| +5% | +US$48.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$1032만 | 1.15% |
203,994
-783
| -0.4% | -US$3.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4853억
| US$995만 | 1.11% |
13,506
+2,792
| +26% | +US$192만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$964만 | 1.08% |
39,653
+125
| +0.3% | +US$2.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8848억
| US$952만 | 1.07% |
12,717
+1,879
| +17% | +US$137만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Fortis Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fortis Capital Management의 보유 포지션은 250개, 총액은 US$8.94억였으며 전 분기 US$9.8억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Fortis Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5105만을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 118개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit으로, 17,675주를 보유했으며 가치는 US$461만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$587만 규모 줄였습니다.
- Fortis Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$461만 상당의 17,675주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fortis Capital Management로, 추정 증가액은 US$834만 규모예요.
- Fortis Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$587만예요.
- Fortis Capital Management는 2026년 2분기에 Cadence Design Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$695만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fortis Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.94억 중 43%를 차지해요.
- Fortis Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Fortis Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$8.94억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Fortis Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.