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UAG
United Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.48억
회전율
20.48%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.41%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.48억
AUM 성장
+US$1.36억
(+17%)
자금 흐름
+US$4520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.66%
보유액
586
신규
78
증가
291
축소
155
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$486만 |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$364만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$351만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$294만 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$685만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$354만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$274만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$229만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.64% |
| 3 | 금융 | 5.27% |
| 4 | 임의소비재 | 3.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2881만 | 3.04% |
143,966
-909
| -0.6% | -US$18.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2549만 | 2.69% |
88,092
+296
| +0.3% | +US$8.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$1890만 | 1.99% |
391,287
+11,795
| +3% | +US$55.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$1749만 | 1.85% |
379,043
+14,540
| +4% | +US$66.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1715만 | 1.81% |
71,943
-1,726
| -2% | -US$43.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1601만 | 1.69% |
42,915
+4,481
| +12% | +US$181만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1454만 | 1.53% |
179,331
+5,264
| +3% | +US$39.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1356만 | 1.43% |
141,827
+1,589
| +1% | +US$15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1289만 | 1.36% |
36,077
-998
| -3% | -US$35.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1202만 | 1.27% |
124,840
+2,811
| +2% | +US$26.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1198만 | 1.26% |
407,165
-2,195
| -0.5% | -US$6.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1163만 | 1.23% |
99,671
+1,094
| +1% | +US$14.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$1159만 | 1.22% |
274,828
+13,239
| +5% | +US$54.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1122만 | 1.18% |
94,307
+2,604
| +3% | +US$29.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$984만 | 1.04% |
200,703
+1,137
| +0.6% | +US$5.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$889만 | 0.94% |
309,386
+14,703
| +5% | +US$42.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$823만 | 0.87% |
112,952
+17,935
| +19% | +US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$811만 | 0.86% |
13,969
-5,577
| -29% | -US$229만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.81억
| US$808만 | 0.85% |
229,792
+11,261
| +5% | +US$40.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$807만 | 0.85% |
195,544
+5,691
| +3% | +US$23.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$803만 | 0.85% |
141,999
+531
| +0.4% | +US$2.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$801만 | 0.85% |
19,055
+483
| +3% | +US$19.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$778만 | 0.82% |
23,759
+753
| +3% | +US$23.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$769만 | 0.81% |
35,287
+662
| +2% | +US$13.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$768만 | 0.81% |
71,461
-510
| -0.7% | -US$5.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
TIM
WDA
United Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, United Advisor Group는 US$9.48억 상당의 586개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.11억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
United Advisor Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4520만을 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 291개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Babcock & Wilcox으로, 214,794주를 보유했으며 가치는 US$303만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였습니다.
- United Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Babcock & Wilcox으로, US$303만 상당의 214,794주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree US Quality Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 United Advisor Group로, 추정 증가액은 US$486만 규모예요.
- United Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- United Advisor Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$685만 규모의 포지션을 정리했어요.
- United Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 19%를 차지해요.
- United Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- United Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.48억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 United Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.