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UAG
United Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
18.63%
1년 추정 수익률
20.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+20.46%
3년 예상 수익률
+88.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.03억
(+11%)
자금 흐름
+US$6659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.06%
보유액
612
신규
68
증가
315
축소
164
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$591만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$427만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$225만 |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+US$218만 |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$182만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$175만 |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$165만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$161만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.51% |
| 2 | 정보기술 | 15.61% |
| 3 | 금융 | 5.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.7억
| US$796만 | 0.76% |
115,908
+20,384
| +21% | +US$136만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$768만 | 0.73% |
82,169
+10,708
| +15% | +US$112만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$762만 | 0.73% |
141,250
-749
| -0.5% | -US$4.28만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
29
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.47억
| US$758만 | 0.72% |
191,708
+8,548
| +5% | +US$33.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$754만 | 0.72% |
34,882
-405
| -1% | -US$9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.93억
| US$713만 | 0.68% |
127,415
-288
| -0.2% | -US$1.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$679만 | 0.65% |
19,136
+81
| +0.4% | +US$2.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$664만 | 0.63% |
8,675
+2,942
| +51% | +US$225만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$647만 | 0.62% |
80,319
+2,078
| +3% | +US$17.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$644만 | 0.61% |
71,504
+1,587
| +2% | +US$13.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$619만 | 0.59% |
101,279
+1,706
| +2% | +US$10.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$617만 | 0.59% |
87,390
-12,547
| -13% | -US$90만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$615만 | 0.59% |
+37,814
| 신규 | +US$591만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$602만 | 0.57% |
5,649
+354
| +7% | +US$33.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$8.92억
| US$595만 | 0.57% |
125,015
+6,973
| +6% | +US$33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$34억
| US$584만 | 0.56% |
57,013
+2,813
| +5% | +US$29.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$581만 | 0.55% |
71,610
+1,899
| +3% | +US$15.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.59억
| US$581만 | 0.55% |
224,736
-2,005
| -0.9% | -US$5.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$64.4억
| US$578만 | 0.55% |
168,703
+2,249
| +1% | +US$7.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$6.13억
| US$536만 | 0.51% |
200,793
+9,196
| +5% | +US$26.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$509만 | 0.48% |
53,835
+7,046
| +15% | +US$68.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$22.4억
| US$496만 | 0.47% |
53,299
+3,843
| +8% | +US$36.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
48
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$487만 | 0.46% |
108,714
+7,907
| +8% | +US$36.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$486만 | 0.46% |
35,712
+1,037
| +3% | +US$15만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$481만 | 0.46% |
68,519
+8,511
| +14% | +US$61.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
United Advisor Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, United Advisor Group 측은 US$10.5억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.48억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
United Advisor Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6659만 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 315개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 37,814주를 보유했으며 가치는 US$615만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Babcock & Wilcox 주식으로, 보유분을 추정 US$165만 규모 줄였어요.
- United Advisor Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$615만 상당의 37,814주를 매수했어요.
- United Advisor Group 측이 2026년 3분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$427만 규모예요.
- United Advisor Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Babcock & Wilcox이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- United Advisor Group 측은 2026년 3분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- United Advisor Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 20% 비중을 차지해요.
- United Advisor Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- United Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 United Advisor Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.