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Portland Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.65%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+43.34%
10년 예상 수익률
+164.82%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.14억
(+12%)
자금 흐름
+US$1998만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.86%
보유액
160
신규
14
증가
51
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1720만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$388만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$333만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$264만 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$654만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$639만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$361만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$197만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.61% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 산업재 | 5.4% |
| 4 | 필수소비재 | 3.28% |
| 5 | 금융 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$9035만 | 8.58% |
120,983
-1,363
| -1% | -US$98.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6329만 | 6.01% |
820,804
+45,318
| +6% | +US$333만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5448만 | 5.18% |
72,750
+3,629
| +5% | +US$264만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4487만 | 4.26% |
63,792
-1,649
| -3% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$4414만 | 4.19% |
1,521,466
-225,313
| -13% | -US$654만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$4404만 | 4.18% |
756,714
-109,567
| -13% | -US$639만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$4128만 | 3.92% |
1,454,168
+55,707
| +4% | +US$158만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$4100만 | 3.9% |
695,107
+27,403
| +4% | +US$162만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$3504만 | 3.33% |
370,555
+181,784
| +96% | +US$1720만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$3462만 | 3.29% |
358,502
+6,254
| +2% | +US$60.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2553만 | 2.43% |
427,673
-1,205
| -0.3% | -US$7.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2391만 | 2.27% |
335,574
+8,965
| +3% | +US$62.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2347만 | 2.23% |
225,974
-7,484
| -3% | -US$77만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2098만 | 1.99% |
253,287
-84
| -0% | -US$6.7천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2053만 | 1.95% |
55,487
-487
| -0.9% | -US$17.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$1966만 | 1.87% |
192,435
+1,981
| +1% | +US$20.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1961만 | 1.86% |
390,446
+2,948
| +0.8% | +US$14.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1926만 | 1.83% |
124,832
+933
| +0.8% | +US$14.6만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$1882만 | 1.79% |
55,176
-746
| -1% | -US$17.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1816만 | 1.73% |
60,455
+474
| +0.8% | +US$13.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.2억
| US$1807만 | 1.72% |
408,574
+18,295
| +5% | +US$81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$1578만 | 1.5% |
82,712
-9,264
| -10% | -US$132만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$1398만 | 1.33% |
28,238
-285
| -1% | -US$12.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1333만 | 1.27% |
142,870
+1,089
| +0.8% | +US$9.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1329만 | 1.26% |
35,620
+2,182
| +7% | +US$88.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Portland Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Portland Global Advisors 측은 US$10.5억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.38억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Portland Global Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 51개 증가, 44개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 주식으로, 178,937주를 보유했으며 가치는 US$387만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$654만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Portland Global Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 주식으로, US$387만 상당의 178,937주를 매수했어요.
- Portland Global Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1720만 규모예요.
- Portland Global Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$654만예요.
- Portland Global Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portland Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Portland Global Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Portland Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Portland Global Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.